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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 867.00 | 13 244.00 | 7 622.00 | 20 867.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 650 386.00 | 558 871.00 | 91 515.00 | 650 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 347 842.00 | 2 274 030.00 | 73 812.00 | 2 347 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 228 897.00 | 2 862 837.00 | 366 059.00 | 3 228 897.00 |
BT Marchandises | 8 803.00 | | 8 803.00 | 8 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BZ Autres créances | 22 769.00 | | 22 769.00 | 22 769.00 |
CF Disponibilités | 48 890.00 | | 48 890.00 | 48 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 960.00 | | 87 960.00 | 87 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 856.00 | 2 862 837.00 | 454 019.00 | 3 316 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | -64 061.00 | 159 393.00 | | -64 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 411.00 | -223 453.00 | | -90 411.00 |
DL TOTAL (I) | 202 965.00 | 293 375.00 | | 202 965.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 156.00 | 233 325.00 | | 89 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 67 430.00 | | 97 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 450.00 | 24 925.00 | | 33 450.00 |
EA Autres dettes | 30 527.00 | 39 255.00 | | 30 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 054.00 | 364 935.00 | | 251 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 019.00 | 658 310.00 | | 454 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 612.00 | | 408 612.00 | 408 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 612.00 | | 408 612.00 | 408 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 640 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | 3 511.00 | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 3 511.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -380.00 | -3 511.00 | | -380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 678.00 | 325 347.00 | | 640 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 088.00 | 548 800.00 | | 731 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 411.00 | -223 453.00 | | -90 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 243 420.00 | | 3 885.00 | 3 243 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 409.00 | 3 228 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | 158 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 639.00 | 3 068 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 081 032.00 | | 3 885.00 | 3 081 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 680 682.00 | 200 564.00 | 18 409.00 | 2 680 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | 1 770.00 | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 665 668.00 | 200 564.00 | 16 639.00 | 2 665 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 921.00 | 97 921.00 | | 97 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VB T. V. A. | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 028.00 | 43 753.00 | 45 275.00 | 89 028.00 |
VI Groupe et associés | 21 864.00 | 21 864.00 | | 21 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 500.00 | | | 142 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 816.00 | 30 267.00 | 2 548.00 | 32 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 054.00 | 205 779.00 | 45 275.00 | 251 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |