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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 12 020.00 | 10 616.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 653 261.00 | 541 897.00 | 111 363.00 | 653 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 352 251.00 | 1 682 310.00 | 669 941.00 | 2 352 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 239 454.00 | 2 254 424.00 | 985 030.00 | 3 239 454.00 |
BT Marchandises | 3 755.00 | | 3 755.00 | 3 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 828.00 | | 49 828.00 | 49 828.00 |
BZ Autres créances | 143 553.00 | | 143 553.00 | 143 553.00 |
CF Disponibilités | 142 783.00 | | 142 783.00 | 142 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 325.00 | | 345 325.00 | 345 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 780.00 | 2 254 424.00 | 1 330 356.00 | 3 584 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 313.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 925.00 | 252 351.00 | | 327 925.00 |
DL TOTAL (I) | 685 576.00 | 610 101.00 | | 685 576.00 |
DP Provisions pour risques | 4 938.00 | 10 586.00 | | 4 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 938.00 | 10 586.00 | | 4 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 632.00 | 702 841.00 | | 493 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 855.00 | 73 708.00 | | 62 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 955.00 | 161 083.00 | | 51 955.00 |
EA Autres dettes | 31 397.00 | 30 904.00 | | 31 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 841.00 | 968 537.00 | | 639 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 356.00 | 1 589 225.00 | | 1 330 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 917.00 | 475 098.00 | | 355 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 734.00 | | 1 597 734.00 | 1 597 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 734.00 | | 1 597 734.00 | 1 597 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 691.00 | |
GE Autres charges | | | 5 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 138 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 143.00 | 8 023.00 | | 1 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 533.00 | 4 490.00 | | 4 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | 1 815.00 | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 1 815.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 558.00 | -1 815.00 | | -6 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 333.00 | 117 615.00 | | 122 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 229.00 | 1 477 787.00 | | 1 608 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 304.00 | 1 225 435.00 | | 1 280 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 925.00 | 252 351.00 | | 327 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 212 835.00 | | 48 195.00 | 3 212 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 575.00 | 3 239 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 575.00 | 3 077 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 446.00 | | 48 195.00 | 3 050 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 044.00 | 266 691.00 | 15 311.00 | 2 003 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 416.00 | 3 604.00 | | 8 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 628.00 | 263 087.00 | 15 311.00 | 1 994 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 586.00 | | 5 648.00 | 10 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 586.00 | | 5 648.00 | 10 586.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 856.00 | 62 856.00 | | 62 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 397.00 | 31 397.00 | | 31 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 49 829.00 | 49 829.00 | | 49 829.00 |
VB T. V. A. | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VC Groupe et associés | 126 466.00 | 126 466.00 | | 126 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 493 633.00 | 209 709.00 | 283 924.00 | 493 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 089.00 | | | 209 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |