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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 15 013.00 | 7 622.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 653 261.00 | 553 213.00 | 100 047.00 | 653 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 357 721.00 | 2 095 762.00 | 261 958.00 | 2 357 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 243 420.00 | 2 680 682.00 | 562 738.00 | 3 243 420.00 |
BT Marchandises | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BZ Autres créances | 60 220.00 | | 60 220.00 | 60 220.00 |
CF Disponibilités | 24 810.00 | | 24 810.00 | 24 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 571.00 | | 95 571.00 | 95 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 338 992.00 | 2 680 682.00 | 658 310.00 | 3 338 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | 159 392.00 | 40.00 | | 159 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 453.00 | 359 357.00 | | -223 453.00 |
DL TOTAL (I) | 293 375.00 | 716 833.00 | | 293 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 259.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 259.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 324.00 | 284 044.00 | | 233 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 430.00 | 59 832.00 | | 67 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 925.00 | 54 903.00 | | 24 925.00 |
EA Autres dettes | 39 254.00 | 39 170.00 | | 39 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 934.00 | 437 949.00 | | 364 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 310.00 | 1 156 043.00 | | 658 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 957.00 | 350 082.00 | | 275 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 804.00 | | 288 804.00 | 288 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 804.00 | | 288 804.00 | 288 804.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 825.00 | 5 188.00 | | 4 825.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 226.00 | 4 582.00 | | 4 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 510.00 | 914.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 914.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | -914.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 139 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 346.00 | 1 675 292.00 | | 325 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 800.00 | 1 315 935.00 | | 548 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 453.00 | 359 357.00 | | -223 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 887.00 | 3 081 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 826.00 | | 33 093.00 | 3 083 826.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 501 419.00 | 209 940.00 | 30 676.00 | 2 501 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 014.00 | | | 15 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486 405.00 | 209 940.00 | 30 676.00 | 2 486 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 696.00 | | 2 696.00 | 2 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 437.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 430.00 | 67 430.00 | | 67 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
VC Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 295.00 | 144 318.00 | 88 978.00 | 233 295.00 |
VI Groupe et associés | 20 127.00 | 20 127.00 | | 20 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 446.00 | | | 52 446.00 |
VP Divers | 35 616.00 | 35 616.00 | | 35 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 058.00 | 64 510.00 | 2 548.00 | 67 058.00 |
VW T.V.A. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 935.00 | 275 957.00 | 88 978.00 | 364 935.00 |