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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 15 013.00 | 7 622.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 653 261.00 | 547 555.00 | 105 705.00 | 653 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 692.00 | 16 692.00 | | 16 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358 815.00 | 1 922 156.00 | 436 658.00 | 2 358 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 214.00 | 2 501 418.00 | 744 796.00 | 3 246 214.00 |
BT Marchandises | 3 877.00 | | 3 877.00 | 3 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 764.00 | 1 436.00 | 28 327.00 | 29 764.00 |
BZ Autres créances | 291 932.00 | | 291 932.00 | 291 932.00 |
CF Disponibilités | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 684.00 | 1 436.00 | 411 247.00 | 412 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 898.00 | 2 502 855.00 | 1 156 043.00 | 3 658 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 499.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 215.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 357.00 | 327 925.00 | | 359 357.00 |
DL TOTAL (I) | 716 833.00 | 685 576.00 | | 716 833.00 |
DP Provisions pour risques | 1 259.00 | 4 938.00 | | 1 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 259.00 | 4 938.00 | | 1 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 044.00 | 493 632.00 | | 284 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 62 855.00 | | 59 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 903.00 | 51 955.00 | | 54 903.00 |
EA Autres dettes | 39 170.00 | 31 397.00 | | 39 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 949.00 | 639 841.00 | | 437 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 043.00 | 1 330 356.00 | | 1 156 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 082.00 | 355 917.00 | | 350 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 665 584.00 | | 1 665 584.00 | 1 665 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 665 584.00 | | 1 665 584.00 | 1 665 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 188.00 | 1 143.00 | | 5 188.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 582.00 | 4 533.00 | | 4 582.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 914.00 | 6 523.00 | | 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 914.00 | 6 558.00 | | 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | -6 558.00 | | -914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 750.00 | 122 333.00 | | 139 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 675 292.00 | 1 608 229.00 | | 1 675 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 935.00 | 1 280 304.00 | | 1 315 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 357.00 | 327 925.00 | | 359 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 239 455.00 | | 12 603.00 | 3 239 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 843.00 | 3 246 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 843.00 | 3 083 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 066.00 | | 12 603.00 | 3 077 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 254 424.00 | 251 923.00 | 4 929.00 | 2 254 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 020.00 | 2 994.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 404.00 | 248 929.00 | 4 929.00 | 2 242 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 938.00 | | 3 678.00 | 4 938.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 938.00 | 1 437.00 | 3 678.00 | 4 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 437.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 3 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 832.00 | 59 832.00 | | 59 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 391.00 | 18 391.00 | | 18 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 565.00 | 16 565.00 | | 16 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 417.00 | 17 417.00 | | 17 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 170.00 | 39 170.00 | | 39 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VC Groupe et associés | 280 078.00 | 280 078.00 | | 280 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 044.00 | 196 177.00 | 87 867.00 | 284 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 176.00 | 325 627.00 | 2 548.00 | 328 176.00 |
VW T.V.A. | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 950.00 | 350 083.00 | 87 867.00 | 437 950.00 |