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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 8 415.00 | 14 220.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 653 261.00 | 536 240.00 | 117 020.00 | 653 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 631.00 | 1 440 192.00 | 885 439.00 | 2 325 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 212 834.00 | 2 003 044.00 | 1 209 790.00 | 3 212 834.00 |
BT Marchandises | 2 597.00 | | 2 597.00 | 2 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 183.00 | | 30 183.00 | 30 183.00 |
BZ Autres créances | 267 613.00 | | 267 613.00 | 267 613.00 |
CF Disponibilités | 74 976.00 | | 74 976.00 | 74 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 434.00 | | 379 434.00 | 379 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 269.00 | 2 003 044.00 | 1 589 225.00 | 3 592 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 649.00 | 51 649.00 | | 51 649.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | 313.00 | 77.00 | | 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 351.00 | 174 486.00 | | 252 351.00 |
DL TOTAL (I) | 610 101.00 | 531 999.00 | | 610 101.00 |
DP Provisions pour risques | 10 586.00 | 19 961.00 | | 10 586.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 586.00 | 19 961.00 | | 10 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 841.00 | 911 533.00 | | 702 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | 97 352.00 | | 73 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 083.00 | 68 997.00 | | 161 083.00 |
EA Autres dettes | 30 904.00 | 27 700.00 | | 30 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 537.00 | 1 105 584.00 | | 968 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 225.00 | 1 657 544.00 | | 1 589 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 098.00 | 403 056.00 | | 475 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 668.00 | | 1 455 668.00 | 1 455 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 668.00 | | 1 455 668.00 | 1 455 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 023.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 918.00 | |
GE Autres charges | | | 5 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 368.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 859.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 490.00 | 4 424.00 | | 4 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 815.00 | 3 809.00 | | 1 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 3 809.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | 8 190.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 615.00 | 80 239.00 | | 117 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 787.00 | 1 319 630.00 | | 1 477 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 225 435.00 | 1 145 144.00 | | 1 225 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 351.00 | 174 486.00 | | 252 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 240.00 | | 8 837.00 | 3 207 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 241.00 | 3 212 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 241.00 | 3 050 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 840.00 | | | 159 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 044 851.00 | | 8 837.00 | 3 044 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 738 201.00 | 266 918.00 | 2 076.00 | 1 738 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 811.00 | 3 604.00 | | 4 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 390.00 | 263 314.00 | 2 076.00 | 1 733 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 961.00 | | 9 375.00 | 19 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 961.00 | | 9 375.00 | 19 961.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 220.00 | 29 220.00 | | 29 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 566.00 | 39 566.00 | | 39 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 900.00 | 83 900.00 | | 83 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 904.00 | 30 904.00 | | 30 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | | | 513.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VC Groupe et associés | 256 687.00 | | | 256 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 799.00 | 209 360.00 | 493 439.00 | 702 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 667.00 | | | 208 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 408.00 | 301 860.00 | 2 548.00 | 304 408.00 |
VW T.V.A. | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 538.00 | 475 099.00 | 493 439.00 | 968 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |