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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 838.00 | 161.00 | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 614 288.00 | 475 543.00 | 138 745.00 | 614 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 997.00 | 36 195.00 | 7 802.00 | 43 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 515.00 | 106 526.00 | 16 989.00 | 123 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 473.00 | 626 102.00 | 170 371.00 | 796 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 885.00 | | 107 885.00 | 107 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
BT Marchandises | 985 123.00 | | 985 123.00 | 985 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 624.00 | | 201 624.00 | 201 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285 088.00 | 669 517.00 | 615 571.00 | 1 285 088.00 |
BZ Autres créances | 89 032.00 | | 89 032.00 | 89 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 057 286.00 | | 1 057 286.00 | 1 057 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | 16 446.00 | 16 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 060 159.00 | 669 517.00 | 4 390 642.00 | 5 060 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 632.00 | 1 295 619.00 | 4 561 013.00 | 5 856 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 584 025.00 | 2 415 933.00 | | 2 584 025.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 853.00 | 534 172.00 | | 499 853.00 |
DK Provisions réglementées | 319 346.00 | 427 829.00 | | 319 346.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 087.00 | 3 874 797.00 | | 3 900 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | 378.00 | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 240.00 | 167 905.00 | | 182 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 878.00 | 234 892.00 | | 348 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 303.00 | 122 583.00 | | 96 303.00 |
EA Autres dettes | 33 139.00 | 34 669.00 | | 33 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 926.00 | 560 427.00 | | 660 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 561 013.00 | 4 435 223.00 | | 4 561 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 676.00 | 560 427.00 | | 659 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | 378.00 | | 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 275 567.00 | | 8 275 567.00 | 8 275 567.00 |
FD Production vendue biens | 378 070.00 | | 378 070.00 | 378 070.00 |
FG Production vendue services | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 656 780.00 | | 8 656 780.00 | 8 656 780.00 |
FM Production stockée | | | -16 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 648 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 469 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 410 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 017 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 667.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 483.00 | 667.00 | | 118 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | 10 459.00 | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 820.00 | 10 459.00 | | 10 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 663.00 | -9 792.00 | | 107 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 119.00 | 254 037.00 | | 243 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 779 239.00 | 11 514 023.00 | | 8 779 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 279 386.00 | 10 979 851.00 | | 8 279 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 853.00 | 534 172.00 | | 499 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 206.00 | | 44 515.00 | 806 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 247.00 | 796 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 247.00 | 787 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 999.00 | | 2 000.00 | 5 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 659.00 | | 42 515.00 | 799 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 796.00 | 46 731.00 | 44 425.00 | 623 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 3 560.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 518.00 | 43 171.00 | 44 425.00 | 619 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 829.00 | | 108 482.00 | 427 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 829.00 | | 108 482.00 | 427 829.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 878.00 | 348 878.00 | | 348 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 141.00 | 214 141.00 | | 214 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 088.00 | | | 1 285 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 032.00 | | | 89 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 446.00 | | | 16 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 091.00 | 1 390 566.00 | 525.00 | 1 391 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 926.00 | 659 676.00 | | 660 926.00 |