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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 614 288.00 | 506 280.00 | 108 008.00 | 614 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 487.00 | 39 775.00 | 6 712.00 | 46 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 225.00 | 120 757.00 | 27 468.00 | 148 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 673.00 | 674 811.00 | 148 861.00 | 823 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 241.00 | | 198 241.00 | 198 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 732.00 | | 83 732.00 | 83 732.00 |
BT Marchandises | 1 720 114.00 | | 1 720 114.00 | 1 720 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 582.00 | | 232 582.00 | 232 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 027.00 | 452 944.00 | 758 083.00 | 1 211 027.00 |
BZ Autres créances | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 856 412.00 | | 856 412.00 | 856 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 189 318.00 | 452 944.00 | 4 736 375.00 | 5 189 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 012 991.00 | 1 127 755.00 | 4 885 236.00 | 6 012 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 717 798.00 | 2 584 025.00 | | 2 717 798.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 628.00 | 499 853.00 | | 832 628.00 |
DK Provisions réglementées | 128 555.00 | 319 346.00 | | 128 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 175 843.00 | 3 900 087.00 | | 4 175 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435.00 | 366.00 | | 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 830.00 | 182 240.00 | | 347 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 886.00 | 348 878.00 | | 210 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 238.00 | 96 303.00 | | 115 238.00 |
EA Autres dettes | 35 004.00 | 33 139.00 | | 35 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 393.00 | 660 926.00 | | 709 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 885 236.00 | 4 561 013.00 | | 4 885 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 143.00 | 659 676.00 | | 708 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 366.00 | | 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 699 674.00 | | 8 699 674.00 | 8 699 674.00 |
FD Production vendue biens | 335 520.00 | | 335 520.00 | 335 520.00 |
FG Production vendue services | 14 683.00 | | 14 683.00 | 14 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 049 877.00 | | 9 049 877.00 | 9 049 877.00 |
FM Production stockée | | | 66 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 267 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 383 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 683 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 850.00 | |
GE Autres charges | | | 260 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 367 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 043 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 792.00 | 108 483.00 | | 190 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 793.00 | 118 483.00 | | 190 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 998.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10 820.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 190 791.00 | 107 663.00 | | 190 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 717.00 | 243 119.00 | | 401 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 616 698.00 | 8 779 239.00 | | 9 616 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 070.00 | 8 279 386.00 | | 8 784 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 628.00 | 499 853.00 | | 832 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 473.00 | | | 796 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 815 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 926.00 | | | 787 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 102.00 | 48 709.00 | | 626 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 838.00 | 161.00 | | 7 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 264.00 | 48 548.00 | | 618 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 319 346.00 | | 190 792.00 | 319 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 346.00 | | 190 792.00 | 319 346.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 190 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 886.00 | 210 886.00 | | 210 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 004.00 | 35 004.00 | | 35 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 211 027.00 | | | 1 211 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VI Groupe et associés | 346 592.00 | 346 592.00 | | 346 592.00 |
VP Divers | 84 354.00 | | | 84 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 226.00 | 115 226.00 | | 115 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 763.00 | 1 298 238.00 | 525.00 | 1 298 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 709 393.00 | 708 143.00 | | 709 393.00 |