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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 159.00 | 8 534.00 | 1 625.00 | 10 159.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 736 583.00 | 593 727.00 | 142 856.00 | 736 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 45 241.00 | 560.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 404.00 | 116 370.00 | 13 034.00 | 129 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 621.00 | 763 873.00 | 164 748.00 | 928 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 339.00 | | 307 339.00 | 307 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 310.00 | | 50 310.00 | 50 310.00 |
BT Marchandises | 1 538 719.00 | | 1 538 719.00 | 1 538 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 374.00 | 446 406.00 | 644 968.00 | 1 091 374.00 |
BZ Autres créances | 65 074.00 | | 65 074.00 | 65 074.00 |
CF Disponibilités | 2 267 769.00 | | 2 267 769.00 | 2 267 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 443.00 | | 2 443.00 | 2 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 323 027.00 | 446 406.00 | 4 876 621.00 | 5 323 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 251 648.00 | 1 210 279.00 | 5 041 369.00 | 6 251 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 261 686.00 | 3 056 758.00 | | 3 261 686.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 192.00 | 654 928.00 | | 633 192.00 |
DL TOTAL (I) | 4 391 741.00 | 4 208 549.00 | | 4 391 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181.00 | 384.00 | | 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 963.00 | 341 800.00 | | 314 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 576.00 | 762 492.00 | | 178 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 131.00 | 160 628.00 | | 118 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 48 000.00 | | |
EA Autres dettes | 37 777.00 | 41 841.00 | | 37 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 628.00 | 1 355 146.00 | | 649 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 041 369.00 | 5 563 695.00 | | 5 041 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 028.00 | 1 354 546.00 | | 649 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 384.00 | | 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 314 963.00 | | | 314 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 039 051.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 999.00 | |
FG Production vendue services | | | 8 191.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 360 242.00 | |
FM Production stockée | | | -65 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 304 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 961 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 250 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 415 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 879 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 2 085.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 242.00 | 272 347.00 | | 246 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 112.00 | 10 379 114.00 | | 10 318 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 684 920.00 | 9 724 187.00 | | 9 684 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 192.00 | 654 928.00 | | 633 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 875.00 | | 24 145.00 | 910 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 928 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 917 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | 2 160.00 | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 329.00 | | 21 985.00 | 902 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 721.00 | 46 551.00 | 6 399.00 | 723 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | 536.00 | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 722.00 | 46 015.00 | 6 399.00 | 715 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 576.00 | 178 576.00 | | 178 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 131.00 | 118 131.00 | | 118 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 140.00 | 352 140.00 | | 352 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 374.00 | 1 091 374.00 | | 1 091 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 074.00 | 65 074.00 | | 65 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 416.00 | 1 158 891.00 | 525.00 | 1 159 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 628.00 | 649 028.00 | | 649 628.00 |