| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 158.00 | 9 074.00 | 1 084.00 | 10 158.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
AP Constructions | 736 583.00 | 620 552.00 | 116 030.00 | 736 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 980.00 | 46 456.00 | 4 524.00 | 50 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 551.00 | 125 462.00 | 9 088.00 | 134 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 948.00 | 801 546.00 | 137 402.00 | 938 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 342 693.00 | | 342 693.00 | 342 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 717.00 | | 58 717.00 | 58 717.00 |
BT Marchandises | 4 712 222.00 | | 4 712 222.00 | 4 712 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 627.00 | 444 135.00 | 723 492.00 | 1 167 627.00 |
BZ Autres créances | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CF Disponibilités | 2 601 778.00 | | 2 601 778.00 | 2 601 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 445.00 | | 7 445.00 | 7 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 028 267.00 | 444 135.00 | 8 584 132.00 | 9 028 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 967 216.00 | 1 245 681.00 | 8 721 534.00 | 9 967 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 394 877.00 | | | 3 394 877.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 082.00 | | | 645 082.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 823.00 | | | 4 536 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 804 802.00 | | | 1 804 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 144.00 | | | 368 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 341.00 | | | 1 773 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 027.00 | | | 201 027.00 |
EA Autres dettes | 37 395.00 | | | 37 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 184 711.00 | | | 4 184 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 534.00 | | | 8 721 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 184 111.00 | | | 4 184 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | | | 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 669 462.00 | 634 493.00 | 9 303 955.00 | 8 669 462.00 |
FD Production vendue biens | 227 071.00 | | 227 071.00 | 227 071.00 |
FG Production vendue services | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 565.00 | 634 493.00 | 9 536 058.00 | 8 901 565.00 |
FM Production stockée | | | 8 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 559 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 535 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 173 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 612 025.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 897 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 673.00 | |
GE Autres charges | | | 4 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 581.00 | | | 232 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 561 701.00 | | | 9 561 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 916 618.00 | | | 8 916 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 082.00 | | | 645 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 621.00 | | 10 328.00 | 928 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 915.00 | | 10 328.00 | 917 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 873.00 | 37 673.00 | | 763 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 534.00 | 540.00 | | 8 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 338.00 | 37 133.00 | | 755 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 341.00 | 1 773 341.00 | | 1 773 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 027.00 | 201 027.00 | | 201 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 940.00 | 404 940.00 | | 404 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 628.00 | 1 167 628.00 | | 1 167 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 804 500.00 | 1 804 500.00 | | 1 804 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804 500.00 | | | 1 804 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 911.00 | 1 307 386.00 | 525.00 | 1 307 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 184 711.00 | 4 184 111.00 | | 4 184 711.00 |