| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 717 117.00 | 563 549.00 | 153 568.00 | 717 117.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 44 790.00 | 1 011.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 284.00 | 107 383.00 | 25 901.00 | 133 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 875.00 | 723 721.00 | 187 154.00 | 910 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 063.00 | | 179 063.00 | 179 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 811.00 | | 115 811.00 | 115 811.00 |
BT Marchandises | 2 788 874.00 | | 2 788 874.00 | 2 788 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 370.00 | 448 745.00 | 699 625.00 | 1 148 370.00 |
BZ Autres créances | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 476 775.00 | | 1 476 775.00 | 1 476 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 825 287.00 | 448 745.00 | 5 376 541.00 | 5 825 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 162.00 | 1 172 466.00 | 5 563 695.00 | 6 736 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 056 758.00 | 2 747 866.00 | | 3 056 758.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 928.00 | 608 893.00 | | 654 928.00 |
DL TOTAL (I) | 4 208 549.00 | 3 853 621.00 | | 4 208 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 316.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 800.00 | 501 495.00 | | 341 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 492.00 | 859 222.00 | | 762 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 628.00 | 128 269.00 | | 160 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EA Autres dettes | 41 841.00 | 35 843.00 | | 41 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 146.00 | 1 525 145.00 | | 1 355 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 695.00 | 5 378 766.00 | | 5 563 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 354 546.00 | 1 524 445.00 | | 1 354 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | 316.00 | | 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 922 903.00 | |
FD Production vendue biens | | | 427 604.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 362 748.00 | |
FM Production stockée | | | -20 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 352 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 306 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -314 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 522.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 813 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205.00 | |
GE Autres charges | | | 7 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 431 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1 738.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 2 990.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 128 555.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 085.00 | 133 282.00 | | 2 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 5 130.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 6 804.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | 126 478.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 347.00 | 257 846.00 | | 272 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 379 114.00 | 9 894 877.00 | | 10 379 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 724 187.00 | 9 285 984.00 | | 9 724 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 928.00 | 608 893.00 | | 654 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 314.00 | | 91 082.00 | 841 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 522.00 | 910 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 522.00 | 902 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 768.00 | | 91 082.00 | 832 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 581.00 | 45 662.00 | 21 522.00 | 699 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 582.00 | 45 662.00 | 21 522.00 | 691 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 492.00 | 762 492.00 | | 762 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 628.00 | 160 628.00 | | 160 628.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 841.00 | 41 841.00 | | 41 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 148 370.00 | 1 148 370.00 | | 1 148 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 341 200.00 | 341 200.00 | | 341 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 998.00 | 1 263 473.00 | 525.00 | 1 263 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 146.00 | 1 354 546.00 | | 1 355 146.00 |