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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
AH Fonds commercial | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
AN Terrains | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
AP Constructions | 626 034.00 | 535 173.00 | 90 862.00 | 626 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 801.00 | 42 396.00 | 3 404.00 | 45 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 806.00 | 114 013.00 | 40 793.00 | 154 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 314.00 | 699 581.00 | 141 733.00 | 841 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 797.00 | | 136 797.00 | 136 797.00 |
BT Marchandises | 2 473 903.00 | | 2 473 903.00 | 2 473 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 776.00 | | 2 776.00 | 2 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 323 899.00 | 450 880.00 | 873 020.00 | 1 323 899.00 |
BZ Autres créances | 429 996.00 | | 429 996.00 | 429 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 633 022.00 | | 633 022.00 | 633 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 687 913.00 | 450 880.00 | 5 237 033.00 | 5 687 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 529 227.00 | 1 150 461.00 | 5 378 766.00 | 6 529 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 704.00 | 264 704.00 | | 264 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 482.00 | 144 482.00 | | 144 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 470.00 | 26 470.00 | | 26 470.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 747 866.00 | 2 717 798.00 | | 2 747 866.00 |
DG Autres réserves | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 893.00 | 832 628.00 | | 608 893.00 |
DK Provisions réglementées | | 128 555.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 853 621.00 | 4 175 843.00 | | 3 853 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316.00 | 435.00 | | 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 495.00 | 347 830.00 | | 501 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 222.00 | 210 886.00 | | 859 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 269.00 | 115 238.00 | | 128 269.00 |
EA Autres dettes | 35 843.00 | 35 004.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 145.00 | 709 393.00 | | 1 525 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 378 766.00 | 4 885 236.00 | | 5 378 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700.00 | 708 143.00 | | 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 435.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 282 633.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 651.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 660 709.00 | |
FM Production stockée | | | 53 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 722 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 553 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -753 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 608 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 002 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 738.00 | 1.00 | | 1 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128 555.00 | 190 792.00 | | 128 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 282.00 | 190 793.00 | | 133 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 130.00 | 2.00 | | 5 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 804.00 | 2.00 | | 6 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 478.00 | 190 791.00 | | 126 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 846.00 | 401 717.00 | | 257 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 894 877.00 | 9 616 698.00 | | 9 894 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 285 984.00 | 8 784 070.00 | | 9 285 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 893.00 | 832 628.00 | | 608 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 673.00 | | 39 694.00 | 823 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 052.00 | 841 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 052.00 | 832 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 815 126.00 | | 39 694.00 | 815 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 811.00 | 45 148.00 | 20 378.00 | 674 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 812.00 | 45 148.00 | 20 378.00 | 666 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 555.00 | | 128 555.00 | 128 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 128 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 222.00 | 859 222.00 | | 859 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 638.00 | 536 638.00 | | 536 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
UX Autres créances clients | 1 323 899.00 | 1 323 899.00 | | 1 323 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550.00 | | | 550.00 |
VP Divers | 429 996.00 | 429 996.00 | | 429 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 269.00 | 128 269.00 | | 128 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 756 966.00 | 1 756 441.00 | 525.00 | 1 756 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 145.00 | 1 524 445.00 | | 1 525 145.00 |