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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 038.00 | 269.00 | 40 307.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 403.00 | 46 981.00 | 20 422.00 | 67 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 734 343.00 | 243 829.00 | 490 514.00 | 734 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 410.00 | | 76 410.00 | 76 410.00 |
072 Créances – Autres | 187 716.00 | | 187 716.00 | 187 716.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 998 469.00 | 243 829.00 | 754 640.00 | 998 469.00 |
110 Total général Actif | 1 065 871.00 | 290 810.00 | 775 062.00 | 1 065 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 150 985.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 285.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 337 203.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 354 307.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 101 685.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 877.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 87 089.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 786 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 889 663.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 027 683.00 | |
180 Total général Passif | | | 775 062.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 329 151.00 | | | 329 151.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 135.00 | | | 73 135.00 |
222 Production stockée | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
230 Autres produits | 422 213.00 | | | 422 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 863 749.00 | | | 863 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 240 967.00 | | | 240 967.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 932.00 | | | 932.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
252 Charges sociales | 25 229.00 | | | 25 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 149.00 | | | 149.00 |
256 Dotations aux provisions | 345 514.00 | | | 345 514.00 |
262 Autres charges | 84 010.00 | | | 84 010.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 772 556.00 | | | 772 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 193.00 | | | 91 193.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 325 103.00 | | | 325 103.00 |
294 Charges financières | 113.00 | | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 340 905.00 | | | 340 905.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 285.00 | | | 75 285.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 403.00 | | | 67 403.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 167.00 | | | 20 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1.00 | | | 1.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 337 203.00 | | | 337 203.00 |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 325 099.00 | | | 325 099.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 131 001.00 | | | 131 001.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 243 829.00 | | | 243 829.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 289 242.00 | | | 289 242.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 682 718.00 | | | 682 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 745 341.00 | | | 745 341.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |