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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 033.00 | 12 992.00 | 17 041.00 | 30 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 493.00 | 53 299.00 | 37 194.00 | 90 493.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 777 162.00 | 213 424.00 | 563 738.00 | 777 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 406.00 | | 98 406.00 | 98 406.00 |
072 Créances – Autres | 353 853.00 | | 353 853.00 | 353 853.00 |
084 Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 229 764.00 | 213 424.00 | 1 016 341.00 | 1 229 764.00 |
110 Total général Actif | 1 320 257.00 | 266 723.00 | 1 053 534.00 | 1 320 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 048 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 173.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 439 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 204 391.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 142 861.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 802 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 011 535.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 21 864.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 115 065.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 053 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 291 460.00 | | | 291 460.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 066.00 | | | 96 066.00 |
222 Production stockée | -734 330.00 | | | -734 330.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 907.00 | | | 24 907.00 |
230 Autres produits | 318 531.00 | | | 318 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -3 366.00 | | | -3 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -765 716.00 | | | -765 716.00 |
242 Autres charges externes. | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 441.00 | | | 71 441.00 |
252 Charges sociales | 29 577.00 | | | 29 577.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
256 Dotations aux provisions | 356 285.00 | | | 356 285.00 |
262 Autres charges | 42 388.00 | | | 42 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | -55 628.00 | | | -55 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
290 Produits exceptionnels | 410 993.00 | | | 410 993.00 |
294 Charges financières | 443 085.00 | | | 443 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 173.00 | | | 20 173.00 |