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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 033.00 | 17 610.00 | 12 423.00 | 30 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 493.00 | 57 917.00 | 32 576.00 | 90 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 771 982.00 | 208 363.00 | 563 619.00 | 771 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 807.00 | | 78 807.00 | 78 807.00 |
BZ Autres créances | 358 386.00 | | 358 386.00 | 358 386.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 194.00 | 208 363.00 | 1 000 831.00 | 1 209 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 687.00 | 266 280.00 | 1 033 407.00 | 1 299 687.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | -2 028 468.00 | -2 048 640.00 | | -2 028 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 525.00 | 20 173.00 | | 71 525.00 |
DK Provisions réglementées | 460 364.00 | 439 887.00 | | 460 364.00 |
DL TOTAL (I) | -1 112 389.00 | -1 204 391.00 | | -1 112 389.00 |
DP Provisions pour risques | 113 832.00 | 142 861.00 | | 113 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 832.00 | 142 861.00 | | 113 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692.00 | 19 475.00 | | 2 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 810 515.00 | 1 802 625.00 | | 1 810 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 62 191.00 | | 27 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | 24 865.00 | | 27 617.00 |
EA Autres dettes | 131 878.00 | 184 044.00 | | 131 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 421.00 | 21 864.00 | | 31 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 963.00 | 2 115 065.00 | | 2 031 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 407.00 | 1 053 534.00 | | 1 033 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
FG Production vendue services | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 652.00 | | 289 652.00 | 289 652.00 |
FM Production stockée | | | 6 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 208 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 113 832.00 | |
GE Autres charges | | | 63 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 888.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 478 451.00 | 410 993.00 | | 478 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 251.00 | 410 993.00 | | 480 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 199.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 460 364.00 | 439 887.00 | | 460 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460 364.00 | 443 085.00 | | 460 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 887.00 | -32 092.00 | | 19 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 302.00 | 407 630.00 | | 1 114 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 777.00 | 387 457.00 | | 1 042 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 525.00 | 20 173.00 | | 71 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 299.00 | 4 618.00 | | 53 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 992.00 | 4 618.00 | | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 213 424.00 | 208 363.00 | 213 424.00 | 213 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 424.00 | 208 363.00 | 213 424.00 | 213 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 424.00 | 208 363.00 | 213 424.00 | 213 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 195.00 | 317 721.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 460 364.00 | 478 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 839.00 | 27 839.00 | | 27 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 878.00 | 131 878.00 | | 131 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
UX Autres créances clients | 78 807.00 | 78 807.00 | | 78 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VI Groupe et associés | 1 810 515.00 | 1 810 515.00 | | 1 810 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 556.00 | 355 556.00 | | 355 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 212.00 | 437 212.00 | | 437 212.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 963.00 | 2 031 963.00 | | 2 031 963.00 |