| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 033.00 | 22 228.00 | 7 805.00 | 30 033.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 493.00 | 62 535.00 | 27 958.00 | 90 493.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 786 221.00 | 201 469.00 | 584 752.00 | 786 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 417.00 | | 92 417.00 | 92 417.00 |
BZ Autres créances | 518 723.00 | | 518 723.00 | 518 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 397 361.00 | 201 469.00 | 1 195 892.00 | 1 397 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 853.00 | 264 004.00 | 1 223 849.00 | 1 487 853.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | -1 956 942.00 | -2 028 468.00 | | -1 956 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 864.00 | 71 525.00 | | 20 864.00 |
DK Provisions réglementées | 497 618.00 | 460 364.00 | | 497 618.00 |
DL TOTAL (I) | -1 054 272.00 | -1 112 389.00 | | -1 054 272.00 |
DP Provisions pour risques | 226 764.00 | 113 832.00 | | 226 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 764.00 | 113 832.00 | | 226 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150.00 | 2 692.00 | | 1 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 504.00 | 1 810 515.00 | | 1 813 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 27 839.00 | | 23 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 693.00 | 27 617.00 | | 35 693.00 |
EA Autres dettes | 149 930.00 | 131 878.00 | | 149 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 350.00 | 31 421.00 | | 27 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 051 357.00 | 2 031 963.00 | | 2 051 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 849.00 | 1 033 407.00 | | 1 223 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 330 902.00 | | 330 902.00 | 330 902.00 |
FG Production vendue services | 80 210.00 | | 80 210.00 | 80 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 113.00 | | 411 113.00 | 411 113.00 |
FM Production stockée | | | -8 566.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 224 984.00 | |
GE Autres charges | | | 55 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 121.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 470 886.00 | 478 451.00 | | 470 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 886.00 | 480 251.00 | | 470 886.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 398.00 | 460 364.00 | | 499 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 550.00 | 460 364.00 | | 499 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 664.00 | 19 887.00 | | -28 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 193 239.00 | 1 114 302.00 | | 1 193 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 376.00 | 1 042 777.00 | | 1 172 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 864.00 | 71 525.00 | | 20 864.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 493.00 | | | 90 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 917.00 | 4 618.00 | | 57 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 610.00 | 4 618.00 | | 17 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 208 363.00 | 201 469.00 | 208 363.00 | 208 363.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 363.00 | 201 469.00 | 208 363.00 | 208 363.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 363.00 | 201 469.00 | 208 363.00 | 208 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 426 453.00 | 311 673.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 398.00 | 470 886.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 731.00 | 23 731.00 | | 23 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 930.00 | 149 930.00 | | 149 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
UX Autres créances clients | 92 417.00 | | | 92 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 813 504.00 | 1 813 504.00 | | 1 813 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 892.00 | | | 514 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 140.00 | 611 140.00 | | 611 140.00 |
VW T.V.A. | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 051 357.00 | 2 051 357.00 | | 2 051 357.00 |