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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 24 483.00 | 8 951.00 | 15 533.00 | 24 483.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 943.00 | 49 258.00 | 35 685.00 | 84 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 745 776.00 | 190 128.00 | 555 648.00 | 745 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 782.00 | | 81 782.00 | 81 782.00 |
072 Créances – Autres | 300 113.00 | | 300 113.00 | 300 113.00 |
084 Disponibilités | 18 559.00 | | 18 559.00 | 18 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 229.00 | 190 128.00 | 956 101.00 | 1 146 229.00 |
110 Total général Actif | 1 231 172.00 | 239 386.00 | 991 786.00 | 1 231 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 498.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 550.00 | |
132 Autres réserves | | | 213 142.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 060 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 568.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 410 993.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 253 458.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 115 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 021 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 034 857.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 37 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 129 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 337 530.00 | | | 337 530.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 821.00 | | | 49 821.00 |
222 Production stockée | 42 981.00 | | | 42 981.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 54 419.00 | | | 54 419.00 |
230 Autres produits | 280 002.00 | | | 280 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 764 753.00 | | | 764 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 517.00 | | | 517.00 |
242 Autres charges externes. | 214 779.00 | | | 214 779.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 070.00 | | | 92 070.00 |
252 Charges sociales | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
256 Dotations aux provisions | 305 873.00 | | | 305 873.00 |
262 Autres charges | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 425.00 | | | 712 425.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 328.00 | | | 52 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 371 250.00 | | | 371 250.00 |
294 Charges financières | 234.00 | | | 234.00 |
300 Charges exceptionnelles | 411 776.00 | | | 411 776.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 568.00 | | | 11 568.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 810.00 | | | 17 810.00 |