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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 943.00 | 6 943.00 | | 6 943.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 307.00 | 40 187.00 | 120.00 | 40 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 668.00 | 47 130.00 | 25 538.00 | 72 668.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 795.00 | 171 681.00 | 531 113.00 | 702 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 678.00 | | 93 678.00 | 93 678.00 |
BZ Autres créances | 257 980.00 | | 257 980.00 | 257 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 740.00 | 171 681.00 | 883 059.00 | 1 054 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 408.00 | 218 811.00 | 908 597.00 | 1 127 408.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 498.00 | 155 498.00 | | 155 498.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 887.00 | 202 887.00 | | 202 887.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DG Autres réserves | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 700.00 | -2 150 985.00 | | -2 075 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 491.00 | 75 285.00 | | 15 491.00 |
DK Provisions réglementées | 371 250.00 | 337 203.00 | | 371 250.00 |
DL TOTAL (I) | -1 304 769.00 | -1 354 307.00 | | -1 304 769.00 |
DP Provisions pour risques | 108 193.00 | 101 685.00 | | 108 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 193.00 | 101 685.00 | | 108 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 452.00 | 27 877.00 | | 45 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 808 594.00 | 1 786 817.00 | | 1 808 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 099.00 | 87 089.00 | | 56 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 818.00 | 38 506.00 | | 44 818.00 |
EA Autres dettes | 110 426.00 | 64 341.00 | | 110 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 783.00 | 23 054.00 | | 39 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 105 173.00 | 2 027 683.00 | | 2 105 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 597.00 | 775 062.00 | | 908 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 350 009.00 | | 350 009.00 | 350 009.00 |
FG Production vendue services | 90 152.00 | | 90 152.00 | 90 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 162.00 | | 440 162.00 | 440 162.00 |
FM Production stockée | | | -31 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 345 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 774 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 193.00 | |
GE Autres charges | | | 69 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 840.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 337 203.00 | 325 099.00 | | 337 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 205.00 | 325 103.00 | | 337 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 702.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 371 250.00 | 337 203.00 | | 371 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 250.00 | 340 905.00 | | 371 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 046.00 | -15 802.00 | | -34 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 351.00 | 1 188 859.00 | | 1 111 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 860.00 | 1 113 575.00 | | 1 095 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 491.00 | 75 285.00 | | 15 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 403.00 | | 5 265.00 | 67 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 943.00 | | 5 265.00 | 26 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 307.00 | | | 40 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 981.00 | 149.00 | | 46 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 038.00 | 149.00 | | 40 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 829.00 | 171 681.00 | 243 829.00 | 243 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 829.00 | 171 681.00 | 243 829.00 | 243 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 829.00 | 171 681.00 | 243 829.00 | 243 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 279 874.00 | 345 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371 250.00 | 337 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 099.00 | 56 099.00 | | 56 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 426.00 | 110 426.00 | | 110 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
UX Autres créances clients | 93 678.00 | | | 93 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VC Groupe et associés | 239 659.00 | | | 239 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 452.00 | 45 452.00 | | 45 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 808 594.00 | 1 808 594.00 | | 1 808 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 945.00 | 351 945.00 | | 351 945.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 173.00 | 2 105 173.00 | | 2 105 173.00 |