| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 842 374.00 | 9 815 169.00 | 3 027 205.00 | 12 842 374.00 |
AH Fonds commercial | 115 427 361.00 | 40 900 364.00 | 74 526 997.00 | 115 427 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 995 868.00 | 719 981.00 | 5 275 886.00 | 5 995 868.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 293 079.00 | 155 519.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 144 430.00 | 5 825 686.00 | 318 743.00 | 6 144 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386 408.00 | 5 050 254.00 | 336 153.00 | 5 386 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 167 696.00 | 14 475 494.00 | 4 692 202.00 | 19 167 696.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 134 977.00 | | 1 134 977.00 | 1 134 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 438 108.00 | 79 794 077.00 | 99 644 031.00 | 179 438 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877 056.00 | | 877 056.00 | 877 056.00 |
BN En cours de production de biens | 476 779.00 | | 476 779.00 | 476 779.00 |
BT Marchandises | 22 581 959.00 | 10 903 674.00 | 11 678 285.00 | 22 581 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988 722.00 | | 988 722.00 | 988 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 111 054.00 | 5 564 127.00 | 98 546 926.00 | 104 111 054.00 |
BZ Autres créances | 116 375 639.00 | | 116 375 639.00 | 116 375 639.00 |
CF Disponibilités | 4 383 038.00 | | 4 383 038.00 | 4 383 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 223.00 | | 214 223.00 | 214 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 008 474.00 | 16 467 802.00 | 233 540 672.00 | 250 008 474.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 41 426.00 | | 41 426.00 | 41 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 488 009.00 | 96 261 879.00 | 333 226 130.00 | 429 488 009.00 |
CU Autres participations | 10 379 244.00 | 209 123.00 | 10 170 120.00 | 10 379 244.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | 32 302 720.00 | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 391.00 | 121 380 391.00 | | 121 380 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | 3 436 210.00 | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 61 264 685.00 | 61 264 685.00 | | 61 264 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628 120.00 | 18 480 142.00 | | 11 628 120.00 |
DL TOTAL (I) | 231 619 034.00 | 238 471 057.00 | | 231 619 034.00 |
DP Provisions pour risques | 3 614 775.00 | 3 567 503.00 | | 3 614 775.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 974 634.00 | 5 466 422.00 | | 2 974 634.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 589 409.00 | 9 033 926.00 | | 6 589 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 689 570.00 | 3 247 785.00 | | 3 689 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 445.00 | 252 831.00 | | 240 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 069 313.00 | 40 984 998.00 | | 42 069 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 447 678.00 | 44 886 955.00 | | 41 447 678.00 |
EA Autres dettes | 1 886 370.00 | 3 407 869.00 | | 1 886 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 684 307.00 | 7 011 523.00 | | 5 684 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 017 685.00 | 99 791 964.00 | | 95 017 685.00 |
ED (V) | | 9 889.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 226 130.00 | 347 306 837.00 | | 333 226 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 514 061.00 | 1 260.00 | 76 515 322.00 | 76 514 061.00 |
FG Production vendue services | 250 044 007.00 | 4 041 217.00 | 254 085 224.00 | 250 044 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 558 069.00 | 4 042 477.00 | 330 600 546.00 | 326 558 069.00 |
FM Production stockée | | | -1 828 567.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 298 914.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 974 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 816 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 866 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 994 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 761 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 274 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 141 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 565 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 475 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 196 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 907 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 286 981.00 | |
GE Autres charges | | | 1 986 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 204 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 661 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 172.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 381.00 | |
GN Différences positives de change | | | 252 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 148.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 894.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 698 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 617 586.00 | 485 941.00 | | 617 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 111.00 | 129 832.00 | | 30 111.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 647 697.00 | 621 892.00 | | 647 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460 946.00 | 2 403 914.00 | | 2 460 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 111.00 | 129 832.00 | | 30 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 156 712.00 | 558 865.00 | | 156 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647 770.00 | 3 092 612.00 | | 2 647 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000 072.00 | -2 470 719.00 | | -2 000 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 753 961.00 | 2 062 113.00 | | 753 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 316 739.00 | 11 188 393.00 | | 7 316 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 777 908.00 | 373 897 424.00 | | 338 777 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 149 788.00 | 355 417 281.00 | | 327 149 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628 120.00 | 18 480 142.00 | | 11 628 120.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 011 225.00 | | 5 048 456.00 | 175 011 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 180.00 | 11 514 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 574.00 | 179 438 108.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 265 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 511 393.00 | 31 153 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 498 837.00 | | 4 766 766.00 | 129 498 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 383 062.00 | | 281 690.00 | 31 383 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 624 401.00 | | | 11 624 401.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 616 611.00 | 2 196 987.00 | 324 569.00 | 77 616 611.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 566 274.00 | 773 316.00 | | 50 566 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 545 414.00 | 1 423 670.00 | 324 569.00 | 24 545 414.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 056 068.00 | | | 1 056 068.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 033 926.00 | 6 346 540.00 | | 9 033 926.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 336 417.00 | 10 903 674.00 | | 1 336 417.00 |
6T Sur comptes clients | 7 286 377.00 | 3 833.00 | | 7 286 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 927 842.00 | 10 907 508.00 | | 8 927 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 961 768.00 | 17 254 048.00 | | 17 961 768.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 194 490.00 | | |
UG ‐ Financières | | 41 426.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 156 712.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 069 313.00 | 42 069 313.00 | | 42 069 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 513 271.00 | 14 513 271.00 | | 14 513 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 905 670.00 | 14 905 670.00 | | 14 905 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886 370.00 | 1 886 370.00 | | 1 886 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 684 307.00 | 5 684 307.00 | | 5 684 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 134 977.00 | | | 1 134 977.00 |
UX Autres créances clients | 103 305 479.00 | | | 103 305 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596 802.00 | | | 596 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370 413.00 | | | 370 413.00 |
VB T. V. A. | 3 601 743.00 | | | 3 601 743.00 |
VC Groupe et associés | 109 948 209.00 | | | 109 948 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 689 570.00 | 3 689 570.00 | | 3 689 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 193 029.00 | | | 193 029.00 |
VP Divers | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 548.00 | 588 548.00 | | 588 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 508.00 | | | 1 662 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 223.00 | | | 214 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 835 894.00 | 216 339 407.00 | 5 496 486.00 | 221 835 894.00 |
VW T.V.A. | 11 440 187.00 | 11 440 187.00 | | 11 440 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 017 685.00 | 95 017 685.00 | | 95 017 685.00 |