| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 098 298.00 | 13 627 889.00 | 4 470 409.00 | 18 098 298.00 |
AH Fonds commercial | 121 317 919.00 | 40 944 940.00 | 80 372 979.00 | 121 317 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 004 034.00 | 800 819.00 | 44 203 215.00 | 45 004 034.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 295 145.00 | 153 454.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 451 267.00 | 6 120 508.00 | 330 759.00 | 6 451 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 046 381.00 | 6 458 976.00 | 587 405.00 | 7 046 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 186 766.00 | 18 557 736.00 | 2 629 030.00 | 21 186 766.00 |
BF Prêts | 1 717 986.00 | 110 699.00 | 1 607 287.00 | 1 717 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 490 269.00 | | 1 490 269.00 | 1 490 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 089 248.00 | 94 723 858.00 | 152 365 390.00 | 247 089 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370 383.00 | | 1 370 383.00 | 1 370 383.00 |
BN En cours de production de biens | 65 531.00 | | 65 531.00 | 65 531.00 |
BP En cours de production de services | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
BT Marchandises | 13 597 665.00 | 1 597 822.00 | 11 999 843.00 | 13 597 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 671 748.00 | | 9 671 748.00 | 9 671 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 788 562.00 | 11 376 719.00 | 106 411 844.00 | 117 788 562.00 |
BZ Autres créances | 93 363 940.00 | | 93 363 940.00 | 93 363 940.00 |
CF Disponibilités | 659 994.00 | | 659 994.00 | 659 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319 372.00 | | 319 372.00 | 319 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 028 070.00 | 12 974 541.00 | 224 053 530.00 | 237 028 070.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 776.00 | | 7 776.00 | 7 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 125 094.00 | 107 698 399.00 | 376 426 696.00 | 484 125 094.00 |
CU Autres participations | 10 170 464.00 | 7 093 464.00 | 3 077 000.00 | 10 170 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 157 265.00 | 713 681.00 | 13 443 583.00 | 14 157 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | 32 302 720.00 | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 392.00 | 121 380 392.00 | | 121 380 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | 3 436 210.00 | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 64 369 724.00 | 95 851 132.00 | | 64 369 724.00 |
DH Report à nouveau | | -18 730 291.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456 742.00 | -2 951 117.00 | | 4 456 742.00 |
DL TOTAL (I) | 227 552 695.00 | 232 895 953.00 | | 227 552 695.00 |
DP Provisions pour risques | 1 539 567.00 | 2 286 232.00 | | 1 539 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 592 418.00 | 24 441 272.00 | | 24 592 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 131 985.00 | 26 727 504.00 | | 26 131 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 698 360.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 505.00 | 248 505.00 | | 248 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206 447.00 | 30 958.00 | | 206 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 989 530.00 | 62 489 011.00 | | 64 989 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 703 613.00 | 42 630 081.00 | | 45 703 613.00 |
EA Autres dettes | 3 462 176.00 | 3 578 469.00 | | 3 462 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 131 745.00 | 6 425 421.00 | | 8 131 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 742 016.00 | 121 100 804.00 | | 122 742 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 426 696.00 | 380 724 260.00 | | 376 426 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 765 449.00 | 358 040.00 | 98 123 489.00 | 97 765 449.00 |
FG Production vendue services | 272 602 314.00 | 204 035.00 | 272 806 349.00 | 272 602 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 367 763.00 | 562 075.00 | 370 929 838.00 | 370 367 763.00 |
FM Production stockée | | | -45 691.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 862.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 513.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 439 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 670 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 324 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 994 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 744 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -477 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 699 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 239 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 918 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 052 637.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 851 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 729 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3 025 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 148 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 175 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 317.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 823.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 922 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 097 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 410.00 | | | 44 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 623 229.00 | 1 027 401.00 | | 1 623 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 582 056.00 | 219 858.00 | | 582 056.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205 285.00 | 1 247 260.00 | | 2 205 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 402 564.00 | 1 847 526.00 | | 3 402 564.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 794.00 | 220 231.00 | | 138 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 083.00 | 1 092.00 | | 80 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 621 440.00 | 2 068 848.00 | | 3 621 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 416 156.00 | -821 589.00 | | -1 416 156.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123.00 | | | 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 224 874.00 | 71 904.00 | | 2 224 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 590 283.00 | 347 241 984.00 | | 380 590 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 133 541.00 | 350 193 101.00 | | 376 133 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456 742.00 | -2 951 117.00 | | 4 456 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 238 772.00 | | 16 767 166.00 | 231 238 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 157 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 263.00 | 13 378 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916 689.00 | 247 089 248.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 157 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 420 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 882 426.00 | 35 133 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 626 897.00 | | 793 354.00 | 183 626 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 635 586.00 | | 1 379 854.00 | 34 635 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 976 289.00 | | 436 693.00 | 12 976 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 034 683.00 | 3 052 637.00 | 663 549.00 | 85 034 683.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 713 681.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 217 024.00 | 1 060 700.00 | | 54 217 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 817 659.00 | 1 278 256.00 | 663 549.00 | 30 817 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 136.00 | 98 563.00 | | 12 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 727 504.00 | 2 737 705.00 | 3 333 224.00 | 26 727 504.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 965 400.00 | 1 597 822.00 | 1 965 400.00 | 1 965 400.00 |
6T Sur comptes clients | 10 262 211.00 | 1 213 375.00 | 98 867.00 | 10 262 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 478 135.00 | 2 909 760.00 | 3 113 267.00 | 20 478 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 205 639.00 | 5 647 465.00 | 6 446 491.00 | 47 205 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 581 482.00 | 5 394 982.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 505.00 | | | 248 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 989 530.00 | 64 989 530.00 | | 64 989 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 867 028.00 | 17 867 028.00 | | 17 867 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 751 173.00 | 14 751 173.00 | | 14 751 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 462 176.00 | 3 462 176.00 | | 3 462 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 131 745.00 | 8 131 745.00 | | 8 131 745.00 |
UP Prêts | 1 717 986.00 | | 1 717 986.00 | 1 717 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 490 269.00 | | 1 490 269.00 | 1 490 269.00 |
UX Autres créances clients | 117 016 608.00 | 112 798 752.00 | 4 217 856.00 | 117 016 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 669 330.00 | | 669 330.00 | 669 330.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255 806.00 | 255 806.00 | | 255 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 771 955.00 | | 771 955.00 | 771 955.00 |
VB T. V. A. | 7 592 828.00 | 7 592 828.00 | | 7 592 828.00 |
VC Groupe et associés | 73 206 944.00 | 73 206 944.00 | | 73 206 944.00 |
VP Divers | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780 949.00 | 780 949.00 | | 780 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 638 675.00 | 11 638 675.00 | | 11 638 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 680 129.00 | 205 812 733.00 | 8 867 396.00 | 214 680 129.00 |
VW T.V.A. | 12 295 338.00 | 12 295 338.00 | | 12 295 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 535 569.00 | 122 287 064.00 | | 122 535 569.00 |