| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 978 691.00 | 12 039 668.00 | 5 939 023.00 | 17 978 691.00 |
AH Fonds commercial | 121 317 919.00 | 40 944 940.00 | 80 372 979.00 | 121 317 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 678 347.00 | 795 337.00 | 43 883 010.00 | 44 678 347.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 294 928.00 | 153 671.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 417 026.00 | 6 048 074.00 | 368 952.00 | 6 417 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 720 276.00 | 6 043 374.00 | 676 902.00 | 6 720 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 702 434.00 | 17 796 243.00 | 1 906 191.00 | 19 702 434.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BF Prêts | 823 180.00 | 81 497.00 | 741 683.00 | 823 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510 756.00 | | 1 510 756.00 | 1 510 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 272 988.00 | 93 565 448.00 | 138 707 540.00 | 232 272 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 029 606.00 | | 1 029 606.00 | 1 029 606.00 |
BN En cours de production de biens | 164 490.00 | | 164 490.00 | 164 490.00 |
BP En cours de production de services | 110 569.00 | | 110 569.00 | 110 569.00 |
BT Marchandises | 15 934 992.00 | 2 131 282.00 | 13 803 710.00 | 15 934 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 821 955.00 | | 9 821 955.00 | 9 821 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 480 635.00 | 7 759 050.00 | 111 721 586.00 | 119 480 635.00 |
BZ Autres créances | 99 345 370.00 | | 99 345 370.00 | 99 345 370.00 |
CF Disponibilités | 8 195 944.00 | | 8 195 944.00 | 8 195 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429 398.00 | | 429 398.00 | 429 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 512 959.00 | 9 890 332.00 | 244 622 627.00 | 254 512 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 790 153.00 | 103 455 780.00 | 383 334 374.00 | 486 790 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 051 579.00 | | | 6 051 579.00 |
CU Autres participations | 10 170 514.00 | 7 016 464.00 | 3 154 050.00 | 10 170 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | 32 302 720.00 | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 392.00 | 121 380 391.00 | | 121 380 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | 3 436 210.00 | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 86 336 954.00 | 86 336 953.00 | | 86 336 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 514 178.00 | 14 403 778.00 | | 9 514 178.00 |
DL TOTAL (I) | 254 577 360.00 | 259 466 960.00 | | 254 577 360.00 |
DP Provisions pour risques | 2 096 904.00 | 3 186 515.00 | | 2 096 904.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 190 457.00 | 3 989 656.00 | | 1 190 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 287 361.00 | 7 176 171.00 | | 3 287 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 811 681.00 | 6 544 005.00 | | 7 811 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 117.00 | 5 401 707.00 | | 241 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 958.00 | | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 566 504.00 | 63 212 466.00 | | 64 566 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996 165.00 | 44 781 845.00 | | 41 996 165.00 |
EA Autres dettes | 3 575 067.00 | 2 915 891.00 | | 3 575 067.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 209 357.00 | 6 163 076.00 | | 7 209 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 430 850.00 | 129 018 992.00 | | 125 430 850.00 |
ED (V) | 38 803.00 | 6 773.00 | | 38 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 334 374.00 | 395 668 897.00 | | 383 334 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 399 892.00 | | | 125 399 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 811 681.00 | | | 7 811 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 884 633.00 | 1 448 511.00 | 93 333 145.00 | 91 884 633.00 |
FG Production vendue services | 271 855 758.00 | 239 210.00 | 272 094 969.00 | 271 855 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 740 391.00 | 1 687 722.00 | 365 428 113.00 | 363 740 391.00 |
FM Production stockée | | | 29 986.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 722 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 315 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 081 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 927 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 371 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 555 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 066 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 030 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 305 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 999 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 355 619.00 | |
GE Autres charges | | | 2 446 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 224 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 090 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 732.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 707.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 950 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 056.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 081 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 063 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 027 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 163.00 | | | 51 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 437.00 | 786 307.00 | | 599 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 437.00 | 786 307.00 | | 599 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 187 153.00 | 2 448 678.00 | | 2 187 153.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 531.00 | 623.00 | | 30 531.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 217 685.00 | 2 449 301.00 | | 2 217 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618 247.00 | -1 662 993.00 | | -1 618 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 417 615.00 | 509 525.00 | | 417 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 477 283.00 | 7 385 226.00 | | 6 477 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 933 177.00 | 379 323 609.00 | | 373 933 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 418 999.00 | 364 919 831.00 | | 364 418 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 514 178.00 | 14 403 778.00 | | 9 514 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 211 346.00 | | 6 186 798.00 | 235 211 346.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 220 682.00 | 3 904 474.00 | 232 272 988.00 | 5 220 682.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 026 742.00 | 915 851.00 | 183 974 957.00 | 5 026 742.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 193 940.00 | 2 988 623.00 | 33 288 334.00 | 193 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 764 928.00 | | 5 152 622.00 | 184 764 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 866 229.00 | | 604 668.00 | 35 866 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 075 266.00 | | 429 507.00 | 12 075 266.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 940 045.00 | 2 305 460.00 | 3 873 943.00 | 87 940 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 614 787.00 | 974 082.00 | 904 848.00 | 53 614 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 820 334.00 | 1 331 378.00 | 2 969 094.00 | 31 820 334.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 90 472.00 | | 8 975.00 | 90 472.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 176 171.00 | 359 826.00 | 4 248 636.00 | 7 176 171.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 385 821.00 | 2 131 282.00 | 2 385 821.00 | 2 385 821.00 |
6T Sur comptes clients | 6 928 395.00 | 1 868 007.00 | 1 037 352.00 | 6 928 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 571 076.00 | 5 945 289.00 | 3 432 148.00 | 14 571 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 747 248.00 | 6 305 114.00 | 7 680 785.00 | 21 747 248.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 354 908.00 | 7 671 810.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 950 207.00 | 8 975.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 117.00 | 241 117.00 | | 241 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 566 504.00 | 64 566 504.00 | | 64 566 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916 457.00 | 14 916 457.00 | | 14 916 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 305 241.00 | 13 305 241.00 | | 13 305 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 067.00 | 3 575 067.00 | | 3 575 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 209 357.00 | 7 209 357.00 | | 7 209 357.00 |
UP Prêts | 823 180.00 | | 823 180.00 | 823 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510 756.00 | | 1 510 756.00 | 1 510 756.00 |
UX Autres créances clients | 118 783 363.00 | 114 159 421.00 | 4 623 942.00 | 118 783 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 833 928.00 | 103 564.00 | 730 364.00 | 833 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261 891.00 | 261 891.00 | | 261 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 697 273.00 | | 697 273.00 | 697 273.00 |
VB T. V. A. | 5 330 398.00 | 5 330 398.00 | | 5 330 398.00 |
VC Groupe et associés | 87 252 342.00 | 87 252 342.00 | | 87 252 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 811 681.00 | 7 811 681.00 | | 7 811 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 384.00 | 74 384.00 | | 74 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 691 265.00 | 691 265.00 | | 691 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 592 426.00 | 5 592 426.00 | | 5 592 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 398.00 | 429 398.00 | | 429 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 589 339.00 | 213 203 825.00 | 8 385 515.00 | 221 589 339.00 |
VW T.V.A. | 13 075 338.00 | 13 075 338.00 | | 13 075 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 399 892.00 | 125 399 892.00 | | 125 399 892.00 |