| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 694 682.00 | 11 920 596.00 | 1 774 085.00 | 13 694 682.00 |
AH Fonds commercial | 121 317 918.00 | 40 944 940.00 | 80 372 978.00 | 121 317 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 752 326.00 | 845 175.00 | 48 907 151.00 | 49 752 326.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 294 311.00 | 154 287.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 256 640.00 | 5 887 878.00 | 368 762.00 | 6 256 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328 960.00 | 6 742 201.00 | 586 759.00 | 7 328 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 825 805.00 | 18 895 943.00 | 2 929 861.00 | 21 825 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BF Prêts | 409 246.00 | 90 472.00 | 318 774.00 | 409 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 495 182.00 | | 1 495 182.00 | 1 495 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 211 346.00 | 93 196 905.00 | 142 014 440.00 | 235 211 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009 571.00 | | 1 009 571.00 | 1 009 571.00 |
BN En cours de production de biens | 138 645.00 | | 138 645.00 | 138 645.00 |
BP En cours de production de services | 90 449.00 | | 90 449.00 | 90 449.00 |
BT Marchandises | 15 040 479.00 | 2 385 821.00 | 12 654 658.00 | 15 040 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 506 803.00 | | 8 506 803.00 | 8 506 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 666 091.00 | 6 928 395.00 | 116 737 696.00 | 123 666 091.00 |
BZ Autres créances | 106 992 986.00 | | 106 992 986.00 | 106 992 986.00 |
CF Disponibilités | 6 697 027.00 | | 6 697 027.00 | 6 697 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826 618.00 | | 826 618.00 | 826 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 968 673.00 | 9 314 216.00 | 253 654 457.00 | 262 968 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 180 019.00 | 102 511 121.00 | 395 668 897.00 | 498 180 019.00 |
CU Autres participations | 10 170 514.00 | 5 070 463.00 | 5 100 050.00 | 10 170 514.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | 32 302 720.00 | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 391.00 | 121 380 391.00 | | 121 380 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | 3 436 210.00 | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 86 336 953.00 | 70 892 806.00 | | 86 336 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 403 778.00 | 20 444 147.00 | | 14 403 778.00 |
DL TOTAL (I) | 259 466 960.00 | 250 063 182.00 | | 259 466 960.00 |
DP Provisions pour risques | 3 186 515.00 | 3 667 663.00 | | 3 186 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 989 656.00 | 1 738 510.00 | | 3 989 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 176 171.00 | 5 406 174.00 | | 7 176 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 544 005.00 | 2 920 725.00 | | 6 544 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 401 707.00 | 240 445.00 | | 5 401 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 212 466.00 | 51 048 929.00 | | 63 212 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 781 845.00 | 41 848 115.00 | | 44 781 845.00 |
EA Autres dettes | 2 915 891.00 | 2 006 427.00 | | 2 915 891.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 163 076.00 | 6 100 042.00 | | 6 163 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 018 992.00 | 104 164 685.00 | | 129 018 992.00 |
ED (V) | 6 773.00 | 11 253.00 | | 6 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 668 897.00 | 359 645 294.00 | | 395 668 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 401 707.00 | | | 5 401 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 993 708.00 | 3 500 023.00 | 91 493 732.00 | 87 993 708.00 |
FG Production vendue services | 278 096 139.00 | 270 184.00 | 278 366 323.00 | 278 096 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 089 848.00 | 3 770 207.00 | 369 860 056.00 | 366 089 848.00 |
FM Production stockée | | | -156 405.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 684 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 523 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 647 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 511 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 240 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -135 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 823 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 636 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 287 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 832 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 204 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 342 357.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1 347 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 467 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 055 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 756.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 961 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 786 307.00 | 450 819.00 | | 786 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 786 307.00 | 451 989.00 | | 786 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448 678.00 | 1 539 312.00 | | 2 448 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 780.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 623.00 | 3 368.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449 301.00 | 1 751 461.00 | | 2 449 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 662 993.00 | -1 299 472.00 | | -1 662 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 509 525.00 | 897 522.00 | | 509 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 385 226.00 | 6 435 469.00 | | 7 385 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 323 609.00 | 346 949 917.00 | | 379 323 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 919 831.00 | 326 505 770.00 | | 364 919 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 403 778.00 | 20 444 147.00 | | 14 403 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 787 861.00 | | 55 440 514.00 | 179 787 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 075 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 030.00 | 235 211 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 764 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 030.00 | 35 866 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 410 509.00 | | 50 354 418.00 | 134 410 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 565 076.00 | | 4 318 182.00 | 31 565 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 307 351.00 | | 767 914.00 | 11 307 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 614 746.00 | 6 341 705.00 | 16 407.00 | 81 614 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 093 244.00 | 1 521 543.00 | | 52 093 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 016 579.00 | 4 820 162.00 | 16 407.00 | 27 016 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 90 472.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 406 174.00 | 4 356 897.00 | 2 586 900.00 | 5 406 174.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 832 403.00 | 2 385 821.00 | 5 832 403.00 | 5 832 403.00 |
6T Sur comptes clients | 5 476 945.00 | 1 719 175.00 | 267 726.00 | 5 476 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 575 738.00 | 5 095 468.00 | 6 100 129.00 | 15 575 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 981 912.00 | 9 452 366.00 | 8 687 030.00 | 20 981 912.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 070 491.00 | 8 687 030.00 | |
UG ‐ Financières | | 990 472.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 623.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 117.00 | 241 117.00 | | 241 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 212 466.00 | 63 212 466.00 | | 63 212 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 563 837.00 | 15 563 837.00 | | 15 563 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 470 417.00 | 15 470 417.00 | | 15 470 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 915 891.00 | 2 915 891.00 | | 2 915 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 163 076.00 | 6 163 076.00 | | 6 163 076.00 |
UP Prêts | 409 246.00 | | 409 246.00 | 409 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 495 182.00 | | 1 495 182.00 | 1 495 182.00 |
UX Autres créances clients | 122 979 544.00 | 119 948 811.00 | 3 030 733.00 | 122 979 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 706 520.00 | 49.00 | 706 471.00 | 706 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 434 494.00 | 434 494.00 | | 434 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 686 547.00 | | 686 547.00 | 686 547.00 |
VB T. V. A. | 5 729 275.00 | 5 729 275.00 | | 5 729 275.00 |
VC Groupe et associés | 94 778 488.00 | 94 778 488.00 | | 94 778 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 544 005.00 | 6 544 005.00 | | 6 544 005.00 |
VI Groupe et associés | 5 160 589.00 | 5 160 589.00 | | 5 160 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 83 845.00 | 83 845.00 | | 83 845.00 |
VP Divers | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473 917.00 | 473 917.00 | | 473 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 254 861.00 | 5 254 861.00 | | 5 254 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826 618.00 | 826 618.00 | | 826 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 390 126.00 | 227 061 946.00 | 6 328 179.00 | 233 390 126.00 |
VW T.V.A. | 13 271 617.00 | 13 271 617.00 | | 13 271 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 018 992.00 | 129 018 992.00 | | 129 018 992.00 |