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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 870 565.00 | 10 472 396.00 | 2 398 168.00 | 12 870 565.00 |
AH Fonds commercial | 115 427 362.00 | 40 944 940.00 | 74 482 421.00 | 115 427 362.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 112 583.00 | 771 832.00 | 5 340 752.00 | 6 112 583.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 293 696.00 | 154 903.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 254 595.00 | 5 856 372.00 | 398 222.00 | 6 254 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474 149.00 | 5 213 669.00 | 260 480.00 | 5 474 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 381 510.00 | 15 652 843.00 | 3 728 668.00 | 19 381 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 224.00 | | 6 224.00 | 6 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 136 887.00 | | 1 136 887.00 | 1 136 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 787 861.00 | 85 881 135.00 | 93 906 726.00 | 179 787 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 875 330.00 | | 875 330.00 | 875 330.00 |
BN En cours de production de biens | 209 928.00 | | 209 928.00 | 209 928.00 |
BP En cours de production de services | 89 363.00 | | 89 363.00 | 89 363.00 |
BT Marchandises | 16 882 801.00 | 5 832 404.00 | 11 050 398.00 | 16 882 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782 760.00 | | 2 782 760.00 | 2 782 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 108 249.00 | 5 476 946.00 | 103 631 303.00 | 109 108 249.00 |
BZ Autres créances | 143 904 935.00 | | 143 904 935.00 | 143 904 935.00 |
CF Disponibilités | 2 708 363.00 | | 2 708 363.00 | 2 708 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 187.00 | | 486 187.00 | 486 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 047 918.00 | 11 309 350.00 | 265 738 569.00 | 277 047 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 835 780.00 | 97 190 485.00 | 359 645 295.00 | 456 835 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 490 334.00 | | | 4 490 334.00 |
CU Autres participations | 10 170 464.00 | 4 170 464.00 | 6 000 000.00 | 10 170 464.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 391.00 | | | 121 380 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 70 892 806.00 | | | 70 892 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 444 147.00 | | | 20 444 147.00 |
DL TOTAL (I) | 250 063 182.00 | | | 250 063 182.00 |
DP Provisions pour risques | 3 667 664.00 | | | 3 667 664.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 738 510.00 | | | 1 738 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 406 174.00 | | | 5 406 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 920 725.00 | | | 2 920 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 048 930.00 | | | 51 048 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 848 116.00 | | | 41 848 116.00 |
EA Autres dettes | 2 006 427.00 | | | 2 006 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 100 042.00 | | | 6 100 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 164 685.00 | | | 104 164 685.00 |
ED (V) | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 645 295.00 | | | 359 645 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 164 685.00 | | | 104 164 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 920 725.00 | | | 2 920 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 241 120.00 | 3 126 131.00 | 78 367 252.00 | 75 241 120.00 |
FG Production vendue services | 251 444 840.00 | 276 013.00 | 251 720 853.00 | 251 444 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 685 961.00 | 3 402 144.00 | 330 088 105.00 | 326 685 961.00 |
FM Production stockée | | | -237 927.00 | |
FN Production immobilisée | | | 135 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 040 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 897 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 924 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 810 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 699 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 455 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 134 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 164 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 736 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 308 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 146 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 811 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 918 919.00 | |
GE Autres charges | | | 882 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 070 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 854 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 310 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 573 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 170 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 141 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 351 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 777 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 076 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 892 570.00 | | | 1 892 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450 820.00 | | | 450 820.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 451 990.00 | | | 451 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539 313.00 | | | 1 539 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 780.00 | | | 208 780.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 751 462.00 | | | 1 751 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 299 472.00 | | | -1 299 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 897 522.00 | | | 897 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 435 469.00 | | | 6 435 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 949 918.00 | | | 346 949 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 505 770.00 | | | 326 505 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 444 147.00 | | | 20 444 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 438 108.00 | | 600 295.00 | 179 438 108.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 780.00 | 11 307 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 225.00 | 233 317.00 | 179 787 861.00 | 17 225.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 504 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 225.00 | | 134 410 510.00 | 17 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 537.00 | 31 565 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 265 605.00 | | 162 130.00 | 134 265 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 153 359.00 | | 436 255.00 | 31 153 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 514 222.00 | | 1 910.00 | 11 514 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 489 029.00 | 2 146 886.00 | 21 168.00 | 79 489 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 339 591.00 | 753 653.00 | | 51 339 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 644 515.00 | 1 393 233.00 | 21 168.00 | 25 644 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 589 410.00 | 918 919.00 | 2 102 154.00 | 6 589 410.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 925.00 | | | 95 925.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 903 675.00 | 5 832 404.00 | 10 903 675.00 | 10 903 675.00 |
6T Sur comptes clients | 5 564 128.00 | 979 074.00 | 1 066 255.00 | 5 564 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 772 850.00 | 10 981 598.00 | 12 178 710.00 | 16 772 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 362 260.00 | 11 900 517.00 | 14 280 865.00 | 23 362 260.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 730 396.00 | 14 030 658.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 170 121.00 | 250 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 445.00 | 240 445.00 | | 240 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 048 930.00 | 51 048 930.00 | | 51 048 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441 493.00 | 14 441 493.00 | | 14 441 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 036 756.00 | 15 036 756.00 | | 15 036 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 006 427.00 | 2 006 427.00 | | 2 006 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 100 042.00 | 6 100 042.00 | | 6 100 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 136 887.00 | | | 1 136 887.00 |
UX Autres créances clients | 108 095 974.00 | | | 108 095 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 005 907.00 | | | 1 005 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357 903.00 | | | 357 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 012 275.00 | | | 1 012 275.00 |
VB T. V. A. | 4 131 540.00 | | | 4 131 540.00 |
VC Groupe et associés | 134 976 602.00 | | | 134 976 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 920 725.00 | 2 920 725.00 | | 2 920 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 445.00 | | | 240 445.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 716.00 | | | 19 716.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798 858.00 | 798 858.00 | | 798 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 413 168.00 | | | 3 413 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 486 187.00 | | | 486 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 636 259.00 | 249 009 038.00 | 5 627 221.00 | 254 636 259.00 |
VW T.V.A. | 11 571 010.00 | 11 571 010.00 | | 11 571 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 164 685.00 | 104 164 685.00 | | 104 164 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 455.00 | 2 418.00 | | 2 455.00 |