| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 630 630.00 | 12 567 188.00 | 5 063 441.00 | 17 630 630.00 |
AH Fonds commercial | 121 317 918.00 | 40 944 940.00 | 80 372 978.00 | 121 317 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 678 347.00 | 800 819.00 | 43 877 528.00 | 44 678 347.00 |
AN Terrains | 448 599.00 | 295 145.00 | 153 453.00 | 448 599.00 |
AP Constructions | 6 440 682.00 | 6 083 967.00 | 356 714.00 | 6 440 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 824 279.00 | 6 254 450.00 | 569 828.00 | 6 824 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 922 024.00 | 18 184 095.00 | 2 737 929.00 | 20 922 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 1 281 293.00 | 12 136.00 | 1 269 157.00 | 1 281 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524 532.00 | | 1 524 532.00 | 1 524 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 238 771.00 | 93 285 207.00 | 137 953 564.00 | 231 238 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 892 319.00 | | 892 319.00 | 892 319.00 |
BN En cours de production de biens | 111 767.00 | | 111 767.00 | 111 767.00 |
BP En cours de production de services | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
BT Marchandises | 14 241 988.00 | 1 965 399.00 | 12 276 588.00 | 14 241 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 181 526.00 | | 8 181 526.00 | 8 181 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 914 747.00 | 10 262 210.00 | 112 652 537.00 | 122 914 747.00 |
BZ Autres créances | 102 870 897.00 | | 102 870 897.00 | 102 870 897.00 |
CF Disponibilités | 5 275 128.00 | | 5 275 128.00 | 5 275 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 354.00 | | 322 354.00 | 322 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 995 796.00 | 12 227 610.00 | 242 768 186.00 | 254 995 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 237 077.00 | 105 512 817.00 | 380 724 260.00 | 486 237 077.00 |
CU Autres participations | 10 170 463.00 | 8 142 463.00 | 2 028 000.00 | 10 170 463.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 302 720.00 | 32 302 720.00 | | 32 302 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 380 391.00 | 121 380 391.00 | | 121 380 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 606 907.00 | 1 606 907.00 | | 1 606 907.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 436 210.00 | 3 436 210.00 | | 3 436 210.00 |
DG Autres réserves | 95 851 131.00 | 86 336 953.00 | | 95 851 131.00 |
DH Report à nouveau | -18 730 291.00 | | | -18 730 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 951 116.00 | 9 514 178.00 | | -2 951 116.00 |
DL TOTAL (I) | 232 895 952.00 | 254 577 360.00 | | 232 895 952.00 |
DP Provisions pour risques | 2 286 231.00 | 2 096 904.00 | | 2 286 231.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 441 272.00 | 1 190 456.00 | | 24 441 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 727 503.00 | 3 287 360.00 | | 26 727 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 698 359.00 | 7 811 681.00 | | 5 698 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 504.00 | 241 117.00 | | 248 504.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 489 011.00 | 64 566 503.00 | | 62 489 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 630 080.00 | 41 996 165.00 | | 42 630 080.00 |
EA Autres dettes | 3 578 468.00 | 3 575 067.00 | | 3 578 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 425 420.00 | 7 209 357.00 | | 6 425 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 100 803.00 | 125 430 849.00 | | 121 100 803.00 |
ED (V) | | 38 802.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 724 260.00 | 383 334 373.00 | | 380 724 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 310 505.00 | 885 582.00 | 85 196 087.00 | 84 310 505.00 |
FG Production vendue services | 256 203 182.00 | 196 341.00 | 256 399 524.00 | 256 203 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 513 687.00 | 1 081 924.00 | 341 595 611.00 | 340 513 687.00 |
FM Production stockée | | | 16 411.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 023 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 258 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 912 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 779 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 693 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 996 386.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 211 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 793 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 941 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 581 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 332 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 589 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 411 497.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 881 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -968 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 128 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 088 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 057 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 027 401.00 | 599 437.00 | | 1 027 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 858.00 | | | 219 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 247 259.00 | 599 437.00 | | 1 247 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 847 525.00 | 2 187 153.00 | | 1 847 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220 231.00 | | | 220 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 091.00 | 30 531.00 | | 1 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 068 848.00 | 2 217 684.00 | | 2 068 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821 588.00 | -1 618 247.00 | | -821 588.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 417 615.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 903.00 | 6 477 282.00 | | 71 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 241 983.00 | 373 933 176.00 | | 347 241 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 193 100.00 | 364 418 998.00 | | 350 193 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 951 116.00 | 9 514 178.00 | | -2 951 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 272 988.00 | | 2 887 622.00 | 232 272 988.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | | 2 504 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 121.00 | 12 976 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 572.00 | 3 916 266.00 | 231 238 771.00 | 5 572.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 504 923.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 572.00 | 499 966.00 | 183 626 897.00 | 5 572.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 255.00 | 34 635 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 974 957.00 | | 157 478.00 | 183 974 957.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 288 334.00 | | 2 232 506.00 | 33 288 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504 772.00 | | 497 637.00 | 12 504 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 371 562.00 | 2 332 315.00 | 3 669 195.00 | 86 371 562.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 504 923.00 | | 2 504 923.00 | 2 504 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 684 021.00 | 1 032 969.00 | 499 966.00 | 53 684 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 182 618.00 | 1 299 346.00 | 664 305.00 | 30 182 618.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 497.00 | | 69 361.00 | 81 497.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 287 360.00 | 25 144 298.00 | 1 704 155.00 | 3 287 360.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 95 924.00 | | | 95 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 131 281.00 | 1 965 399.00 | 2 131 281.00 | 2 131 281.00 |
6T Sur comptes clients | 7 759 049.00 | 2 624 205.00 | 121 044.00 | 7 759 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 084 216.00 | 5 715 605.00 | 2 321 687.00 | 17 084 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 371 577.00 | 30 859 903.00 | 4 025 842.00 | 20 371 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 001 103.00 | 3 952 275.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 128 509.00 | 73 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248 504.00 | | | 248 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 489 011.00 | 62 489 011.00 | | 62 489 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107 779.00 | 16 107 779.00 | | 16 107 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 742 550.00 | 13 742 550.00 | | 13 742 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578 468.00 | 3 578 468.00 | | 3 578 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 425 420.00 | 6 425 420.00 | | 6 425 420.00 |
UP Prêts | 1 281 293.00 | | 1 281 293.00 | 1 281 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524 532.00 | | 1 524 532.00 | 1 524 532.00 |
UX Autres créances clients | 122 362 708.00 | 118 532 120.00 | 3 830 587.00 | 122 362 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868 491.00 | 125 436.00 | 743 054.00 | 868 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 305 434.00 | 305 434.00 | | 305 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 039.00 | | 552 039.00 | 552 039.00 |
VB T. V. A. | 5 995 803.00 | 5 995 803.00 | | 5 995 803.00 |
VC Groupe et associés | 87 589 619.00 | 87 589 619.00 | | 87 589 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 698 359.00 | 5 698 359.00 | | 5 698 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 881.00 | 224 881.00 | | 224 881.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 661 576.00 | 661 576.00 | | 661 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 884 936.00 | 7 884 936.00 | | 7 884 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 354.00 | 322 354.00 | | 322 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 913 824.00 | 220 982 318.00 | 7 931 506.00 | 228 913 824.00 |
VW T.V.A. | 12 118 175.00 | 12 118 175.00 | | 12 118 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 069 845.00 | 120 821 341.00 | | 121 069 845.00 |