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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 966.00 | 288 352.00 | 29 613.00 | 317 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 114.00 | 410 312.00 | 27 802.00 | 438 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 131 761.00 | 1 018 246.00 | 113 514.00 | 1 131 761.00 |
BT Marchandises | 22 818.00 | 22 818.00 | | 22 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 549.00 | 792.00 | 1 756.00 | 2 549.00 |
BZ Autres créances | 4 737 470.00 | | 4 737 470.00 | 4 737 470.00 |
CF Disponibilités | 179 259.00 | | 179 259.00 | 179 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 917.00 | | 30 917.00 | 30 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 973 014.00 | 23 611.00 | 4 949 403.00 | 4 973 014.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 74 288.00 | | 74 288.00 | 74 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 179 063.00 | 1 041 857.00 | 5 137 205.00 | 6 179 063.00 |
CU Autres participations | 368 567.00 | 319 581.00 | 48 985.00 | 368 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 2 776 456.00 | 2 915 194.00 | | 2 776 456.00 |
DH Report à nouveau | -4 836 138.00 | -4 246 971.00 | | -4 836 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944 774.00 | -589 167.00 | | -944 774.00 |
DL TOTAL (I) | -2 904 788.00 | -1 821 277.00 | | -2 904 788.00 |
DP Provisions pour risques | 1 430 789.00 | 1 207 756.00 | | 1 430 789.00 |
DQ Provisions pour charges | 208 640.00 | 254 234.00 | | 208 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 639 430.00 | 1 461 990.00 | | 1 639 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 56 769.00 | | 68 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 870.00 | 306 826.00 | | 179 870.00 |
EA Autres dettes | 6 149 432.00 | 5 635 592.00 | | 6 149 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414.00 | | | 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 527.00 | 5 999 188.00 | | 6 398 527.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 137 205.00 | 5 643 938.00 | | 5 137 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 731 516.00 | 1 731 516.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 731 516.00 | 1 731 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 259 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -370 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 221 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 800.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 424 059.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 043 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 412.00 | | | 412.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 713.00 | 138 284.00 | | 132 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 125.00 | 138 284.00 | | 133 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127 529.00 | 157 898.00 | | 127 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 484.00 | 1 514.00 | | 6 484.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 968.00 | 291 493.00 | | 4 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 981.00 | 450 905.00 | | 138 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 856.00 | -312 621.00 | | -5 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 207.00 | | | -104 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 033.00 | 2 976 505.00 | | 2 321 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 265 808.00 | 3 565 673.00 | | 3 265 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -944 774.00 | -589 168.00 | | -944 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 073.00 | | 53 723.00 | 1 079 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 368 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 1 131 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 763 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 470.00 | | 53 723.00 | 709 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 603.00 | | | 369 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 424.00 | 35 862.00 | 621.00 | 663 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 621.00 | 621.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 424.00 | 35 241.00 | | 663 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 461 991.00 | 429 027.00 | 251 587.00 | 1 461 991.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 818.00 | | | 22 818.00 |
6T Sur comptes clients | 723.00 | 70.00 | | 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 355 666.00 | 70.00 | 12 543.00 | 355 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 817 657.00 | 429 097.00 | 264 130.00 | 1 817 657.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45 593.00 | |
UG ‐ Financières | | 424 059.00 | 73 281.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 968.00 | 132 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 809.00 | 68 809.00 | | 68 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 575.00 | 108 575.00 | | 108 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 754.00 | 35 754.00 | | 35 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 2 549.00 | | | 2 549.00 |
VB T. V. A. | 21 979.00 | | | 21 979.00 |
VC Groupe et associés | 4 715 491.00 | | | 4 715 491.00 |
VI Groupe et associés | 6 148 652.00 | 44 059.00 | 6 104 593.00 | 6 148 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 918.00 | | | 30 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 937.00 | 4 395 521.00 | 375 416.00 | 4 770 937.00 |
VW T.V.A. | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 398 528.00 | 293 935.00 | 6 104 593.00 | 6 398 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |