| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 908.00 | 295.00 | 5 612.00 | 5 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 588.00 | 230 774.00 | 53 814.00 | 284 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 545.00 | 352 359.00 | 25 186.00 | 377 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 503.00 | 886 124.00 | 162 379.00 | 1 048 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314.00 | 9.00 | 305.00 | 314.00 |
BZ Autres créances | 5 019 748.00 | | 5 019 748.00 | 5 019 748.00 |
CF Disponibilités | 448 689.00 | | 448 689.00 | 448 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 485 410.00 | 9.00 | 5 485 401.00 | 5 485 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 299.00 | | 73 299.00 | 73 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 212.00 | 886 132.00 | 5 721 080.00 | 6 607 212.00 |
CU Autres participations | 368 568.00 | 302 696.00 | 65 872.00 | 368 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 249 980.00 | 2 776 456.00 | | 3 249 980.00 |
DH Report à nouveau | -299 612.00 | -4 836 138.00 | | -299 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 935.00 | -944 774.00 | | 434 935.00 |
DL TOTAL (I) | 3 486 427.00 | -2 904 788.00 | | 3 486 427.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 280.00 | 1 430 789.00 | | 1 402 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 585.00 | 208 640.00 | | 200 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 602 864.00 | 1 639 430.00 | | 1 602 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 810.00 | 68 809.00 | | 72 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 887.00 | 179 870.00 | | 136 887.00 |
EA Autres dettes | 418 055.00 | 6 149 432.00 | | 418 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 414.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 627 752.00 | 6 398 527.00 | | 627 752.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 721 080.00 | 5 137 205.00 | | 5 721 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 950 248.00 | 2 950 248.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 950 248.00 | 2 950 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353 869.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 522 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 595 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 412.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 577.00 | 132 713.00 | | 2 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 577.00 | 133 125.00 | | 2 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 127 529.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 484.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 968.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 138 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 577.00 | -5 856.00 | | 2 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -104 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 338 352.00 | 2 321 033.00 | | 3 338 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 903 417.00 | 3 265 808.00 | | 2 903 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 935.00 | -944 774.00 | | 434 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 761.00 | | 10 690.00 | 1 131 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 948.00 | 1 048 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 948.00 | 679 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 193.00 | | 10 690.00 | 763 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 568.00 | | | 368 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 665.00 | 295.00 | 115 532.00 | 698 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 665.00 | 295.00 | 115 532.00 | 698 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
6T Sur comptes clients | 793.00 | | 784.00 | 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 193.00 | | 40 489.00 | 343 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 193.00 | | 40 489.00 | 343 193.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 226.00 | 84 226.00 | | 84 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 196.00 | 39 196.00 | | 39 196.00 |
UX Autres créances clients | 314.00 | | | 314.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | | | 7 596.00 |
VB T. V. A. | 19 274.00 | | | 19 274.00 |
VC Groupe et associés | 4 988 206.00 | | | 4 988 206.00 |
VI Groupe et associés | 418 055.00 | 418 055.00 | | 418 055.00 |
VP Divers | 580.00 | | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 659.00 | | | 16 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 721.00 | 5 036 721.00 | | 5 036 721.00 |
VW T.V.A. | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 752.00 | 627 752.00 | | 627 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |