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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 230.00 | 934.00 | 5 296.00 | 6 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 688.00 | 227 361.00 | 47 326.00 | 274 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 060.00 | 152 928.00 | 17 131.00 | 170 060.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 679.00 | 671 102.00 | 164 576.00 | 835 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 566.00 | 3 448.00 | 118.00 | 3 566.00 |
BZ Autres créances | 5 317 777.00 | | 5 317 777.00 | 5 317 777.00 |
CF Disponibilités | 391 309.00 | | 391 309.00 | 391 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 594.00 | 3 448.00 | 5 716 146.00 | 5 719 594.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 628 567.00 | 674 550.00 | 5 954 016.00 | 6 628 567.00 |
CU Autres participations | 368 567.00 | 289 877.00 | 78 690.00 | 368 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 281.00 | 1 457.00 | | 9 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 288 142.00 | 3 249 980.00 | | 3 288 142.00 |
DH Report à nouveau | 128 552.00 | -299 612.00 | | 128 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 056.00 | 434 935.00 | | -73 056.00 |
DL TOTAL (I) | 3 459 353.00 | 3 486 427.00 | | 3 459 353.00 |
DP Provisions pour risques | 1 438 915.00 | 1 402 279.00 | | 1 438 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 026.00 | 200 584.00 | | 175 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 613 941.00 | 1 602 864.00 | | 1 613 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 915.00 | 72 809.00 | | 121 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 529.00 | 136 887.00 | | 269 529.00 |
EA Autres dettes | 485 001.00 | 418 054.00 | | 485 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 238.00 | | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 684.00 | 627 751.00 | | 876 684.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 016.00 | 5 721 079.00 | | 5 954 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 401 701.00 | 2 401 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 401 701.00 | 2 401 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 439.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219 740.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 86 117.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 108 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 932.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 576.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 180.00 | 2 576.00 | | -3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 290.00 | | | 117 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 469.00 | 3 338 352.00 | | 2 754 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 827 526.00 | 2 903 417.00 | | 2 827 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 056.00 | 434 935.00 | | -73 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 503.00 | | 4 560.00 | 1 048 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 384.00 | 835 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 384.00 | 467 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 935.00 | | 4 560.00 | 679 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 428.00 | 887.00 | 203 089.00 | 583 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 428.00 | 887.00 | 203 089.00 | 583 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 602 864.00 | 109 934.00 | 98 857.00 | 1 602 864.00 |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 3 439.00 | | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 703.00 | 3 439.00 | 12 818.00 | 302 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 905 567.00 | 113 373.00 | 111 675.00 | 1 905 567.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 558.00 | |
UG ‐ Financières | | 108 643.00 | 73 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 291.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 915.00 | 121 915.00 | | 121 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 902.00 | 110 902.00 | | 110 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 651.00 | 42 651.00 | | 42 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 496.00 | 25 496.00 | | 25 496.00 |
8L Produits constatés d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VB T. V. A. | 24 149.00 | 24 149.00 | | 24 149.00 |
VC Groupe et associés | 5 274 664.00 | 1 216 495.00 | 4 058 169.00 | 5 274 664.00 |
VI Groupe et associés | 485 001.00 | 130 085.00 | 354 916.00 | 485 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 328 285.00 | 1 270 113.00 | 4 058 169.00 | 5 328 285.00 |
VW T.V.A. | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 684.00 | 521 764.00 | 354 916.00 | 876 684.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |