| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 327.00 | 1 581.00 | 4 745.00 | 6 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 292.00 | 267 316.00 | 35 976.00 | 303 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 492.00 | 169 643.00 | 12 849.00 | 182 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 739.00 | | 23 739.00 | 23 739.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 884 420.00 | 768 327.00 | 116 092.00 | 884 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 725.00 | 62.00 | 1 662.00 | 1 725.00 |
BZ Autres créances | 5 725 166.00 | | 5 725 166.00 | 5 725 166.00 |
CF Disponibilités | 389 744.00 | | 389 744.00 | 389 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 129 393.00 | 62.00 | 6 129 330.00 | 6 129 393.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 293.00 | | 73 293.00 | 73 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 107.00 | 768 390.00 | 6 318 716.00 | 7 087 107.00 |
CU Autres participations | 368 567.00 | 329 786.00 | 38 781.00 | 368 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 255.00 | 9 281.00 | | 14 255.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 297 528.00 | 3 288 142.00 | | 3 297 528.00 |
DH Report à nouveau | 55 496.00 | 128 552.00 | | 55 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 890.00 | -73 056.00 | | 133 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 607 602.00 | 3 459 353.00 | | 3 607 602.00 |
DP Provisions pour risques | 1 492 414.00 | 1 438 915.00 | | 1 492 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 092.00 | 175 026.00 | | 209 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 701 506.00 | 1 613 941.00 | | 1 701 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 121 915.00 | | 120 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 668.00 | 269 529.00 | | 280 668.00 |
EA Autres dettes | 604 197.00 | 485 001.00 | | 604 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 238.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 005 570.00 | 876 684.00 | | 1 005 570.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 318 716.00 | 5 954 016.00 | | 6 318 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 863 254.00 | 2 863 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 863 254.00 | 2 863 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 065.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 599 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 232 726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 293.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 166 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 376.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 508 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 889.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 588.00 | 1 291.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 3 180.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -588.00 | -3 180.00 | | -588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | 117 290.00 | | 1 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 294.00 | 2 754 469.00 | | 3 243 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 404.00 | 2 827 526.00 | | 3 109 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 890.00 | -73 056.00 | | 133 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 679.00 | | 48 740.00 | 835 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 368 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 515 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 111.00 | | 48 740.00 | 467 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 567.00 | | | 368 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 225.00 | 57 315.00 | | 381 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 225.00 | 57 315.00 | | 381 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 5.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 941.00 | 160 858.00 | 73 293.00 | 1 613 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 704.00 | 120 704.00 | | 120 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 330.00 | 137 330.00 | | 137 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 639.00 | 49 639.00 | | 49 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VB T. V. A. | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 690 361.00 | 1 668 820.00 | 4 021 540.00 | 5 690 361.00 |
VI Groupe et associés | 604 197.00 | 173 770.00 | 430 426.00 | 604 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739 648.00 | 1 718 106.00 | 4 021 540.00 | 5 739 648.00 |
VW T.V.A. | 92 264.00 | 92 264.00 | | 92 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 570.00 | 575 142.00 | 430 426.00 | 1 005 570.00 |