| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 807.00 | 2 032.00 | 3 775.00 | 5 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 998.00 | 283 133.00 | 28 865.00 | 311 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 322.00 | 163 683.00 | 5 639.00 | 169 322.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 093.00 | 764 917.00 | 103 176.00 | 868 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468.00 | 1.00 | 467.00 | 468.00 |
BZ Autres créances | 6 736 194.00 | | 6 736 194.00 | 6 736 194.00 |
CF Disponibilités | 68 917.00 | | 68 917.00 | 68 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 818 042.00 | | 6 818 041.00 | 6 818 042.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 759 429.00 | 764 918.00 | 6 994 511.00 | 7 759 429.00 |
CU Autres participations | 368 568.00 | 316 069.00 | 52 499.00 | 368 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 14 255.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 6 766.00 | | 9 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 203 876.00 | 3 297 528.00 | | 3 203 876.00 |
DH Report à nouveau | 186 186.00 | 55 496.00 | | 186 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 986.00 | 133 890.00 | | 219 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 719 681.00 | 3 607 602.00 | | 3 719 681.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 203.00 | 1 492 414.00 | | 1 390 203.00 |
DQ Provisions pour charges | 255 004.00 | 209 092.00 | | 255 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 645 207.00 | 1 701 506.00 | | 1 645 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 120 704.00 | | 92 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 898.00 | 280 668.00 | | 290 898.00 |
EA Autres dettes | 1 242 401.00 | 604 197.00 | | 1 242 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 587.00 | 1 005 570.00 | | 1 625 587.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 994 511.00 | 6 318 716.00 | | 6 994 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 785 694.00 | 2 785 694.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 785 694.00 | 2 785 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 783 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 912.00 | |
GE Autres charges | | | -6 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238 657.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 989.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 526 067.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592 470.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -308 901.00 | | | -308 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -307 174.00 | 588.00 | | -307 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 409.00 | -588.00 | | 309 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 173.00 | 1 082.00 | | 48 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 057.00 | 3 243 294.00 | | 3 314 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 071.00 | 3 109 404.00 | | 3 094 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 986.00 | 133 890.00 | | 219 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 420.00 | | 21 104.00 | 884 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 431.00 | 868 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 431.00 | 487 127.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 852.00 | | 8 706.00 | 515 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 568.00 | | 12 398.00 | 368 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 541.00 | 16 268.00 | 5 960.00 | 438 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 541.00 | 16 268.00 | 5 960.00 | 438 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 701 507.00 | 119 205.00 | 175 505.00 | 1 701 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 850.00 | | 13 780.00 | 329 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 357.00 | 119 205.00 | 189 285.00 | 2 031 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 912.00 | | |
UG ‐ Financières | | 73 294.00 | 186 988.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 289.00 | 92 289.00 | | 92 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 113.00 | 149 113.00 | | 149 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 783.00 | 46 783.00 | | 46 783.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 398.00 | 12 398.00 | | 12 398.00 |
UX Autres créances clients | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VC Groupe et associés | 6 721 339.00 | 2 750 479.00 | 3 970 860.00 | 6 721 339.00 |
VI Groupe et associés | 1 242 401.00 | 158 002.00 | 1 084 399.00 | 1 242 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 523.00 | 2 790 664.00 | 3 970 860.00 | 6 761 523.00 |
VW T.V.A. | 95 002.00 | 95 002.00 | | 95 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 587.00 | 541 188.00 | 1 084 399.00 | 1 625 587.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 26.00 | | 29.00 |