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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 239 710.00 | 19 565.00 | 220 145.00 | 239 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 598.00 | 328 975.00 | 15 623.00 | 344 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 618.00 | 128 343.00 | 8 275.00 | 136 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 834.00 | 799 282.00 | 346 552.00 | 1 145 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 492 084.00 | | 5 492 084.00 | 5 492 084.00 |
CF Disponibilités | 294 687.00 | | 294 687.00 | 294 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 795 906.00 | | 5 795 906.00 | 5 795 906.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 015 034.00 | 799 282.00 | 6 215 752.00 | 7 015 034.00 |
CU Autres participations | 368 568.00 | 322 399.00 | 46 169.00 | 368 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 660.00 | 99 660.00 | | 99 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 966.00 | 9 966.00 | | 9 966.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DG Autres réserves | 3 285 338.00 | 3 203 876.00 | | 3 285 338.00 |
DH Report à nouveau | 406 173.00 | 186 186.00 | | 406 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 312.00 | 219 986.00 | | -143 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 657 832.00 | 3 719 681.00 | | 3 657 832.00 |
DP Provisions pour risques | 1 510 192.00 | 1 390 203.00 | | 1 510 192.00 |
DQ Provisions pour charges | 337 473.00 | 255 004.00 | | 337 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 847 665.00 | 1 645 207.00 | | 1 847 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 327.00 | 92 289.00 | | 139 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 497.00 | 290 898.00 | | 394 497.00 |
EA Autres dettes | 172 394.00 | 1 242 401.00 | | 172 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 219.00 | 1 625 587.00 | | 706 219.00 |
ED (V) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 215 752.00 | 6 994 511.00 | | 6 215 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 986 844.00 | 2 986 844.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 986 844.00 | 2 986 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 986 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 469.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242 355.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 73 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 271.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 235.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 235.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 727.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 583.00 | -308 901.00 | | 3 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 349.00 | -307 174.00 | | 5 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | 309 409.00 | | -5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 888.00 | 48 173.00 | | 99 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 115.00 | 3 314 057.00 | | 3 366 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 427.00 | 3 094 071.00 | | 3 509 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 312.00 | 219 986.00 | | -143 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 093.00 | | 324 395.00 | 868 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 391 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 655.00 | | 1 145 834.00 | 46 655.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 655.00 | | 754 623.00 | 46 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 127.00 | | 314 150.00 | 487 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 966.00 | | 10 245.00 | 380 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 848.00 | 73 817.00 | 45 782.00 | 448 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 848.00 | 73 817.00 | 45 782.00 | 448 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1.00 | -1.00 | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 069.00 | 6 330.00 | | 316 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 069.00 | 6 329.00 | | 316 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 6 330.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VC Groupe et associés | 5 459 945.00 | 1 514 079.00 | 3 945 866.00 | 5 459 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 135.00 | 9 135.00 | | 9 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 523 862.00 | 1 577 996.00 | 3 945 866.00 | 5 523 862.00 |