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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 1 212.00 | 24 368.00 | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 082.00 | 280.00 | 4 802.00 | 5 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 318 662.00 | 1 492.00 | 1 317 170.00 | 1 318 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 063.00 | | 104 063.00 | 104 063.00 |
BZ Autres créances | 583 973.00 | | 583 973.00 | 583 973.00 |
CF Disponibilités | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 167.00 | | 697 167.00 | 697 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 829.00 | 1 492.00 | 2 014 337.00 | 2 015 829.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 298 000.00 | | 1 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 313.00 | -15 923.00 | | -7 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395.00 | 8 610.00 | | 9 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 420 082.00 | 1 290 687.00 | | 1 420 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 502.00 | 387 757.00 | | 453 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 6 666.00 | | 33 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 423.00 | 139 421.00 | | 75 423.00 |
EA Autres dettes | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 255.00 | 533 844.00 | | 594 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 337.00 | 1 824 531.00 | | 2 014 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 567 910.00 | 533 844.00 | | 567 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 890.00 | | 449 890.00 | 449 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 831.00 | | | -3 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 078.00 | 1 118.00 | | -2 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 360.00 | 454 632.00 | | 460 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 965.00 | 446 022.00 | | 450 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395.00 | 8 610.00 | | 9 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 000.00 | | 30 662.00 | 1 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 318 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 082.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 492.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 212.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 237.00 | 35 237.00 | | 35 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
UX Autres créances clients | 104 063.00 | | | 104 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 347.00 | | | 11 347.00 |
VB T. V. A. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VC Groupe et associés | 538 779.00 | | | 538 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 346.00 | 8 890.00 | 17 455.00 | 26 346.00 |
VI Groupe et associés | 453 502.00 | 453 502.00 | | 453 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 734.00 | | | 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 866.00 | | | 26 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 036.00 | 688 036.00 | | 688 036.00 |
VW T.V.A. | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 594 255.00 | 576 800.00 | 17 455.00 | 594 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |