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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 656.00 | 7 573.00 | 4 083.00 | 11 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 236.00 | 33 153.00 | 1 292 083.00 | 1 325 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 819.00 | | 153 819.00 | 153 819.00 |
BZ Autres créances | 1 385 925.00 | | 1 385 925.00 | 1 385 925.00 |
CF Disponibilités | 23 867.00 | | 23 867.00 | 23 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 565 398.00 | | 1 565 398.00 | 1 565 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 634.00 | 33 153.00 | 2 857 481.00 | 2 890 634.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 34 229.00 | 11 714.00 | | 34 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 020.00 | 22 515.00 | | -11 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 825.00 | 1 452 845.00 | | 1 441 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 424.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 317 320.00 | 1 273 397.00 | | 1 317 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 16 705.00 | | 15 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 130.00 | 110 414.00 | | 83 130.00 |
EA Autres dettes | | 6 084.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 415 656.00 | 1 415 024.00 | | 1 415 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 481.00 | 2 867 869.00 | | 2 857 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 556.00 | 1 415 024.00 | | 1 415 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 631 619.00 | | 631 619.00 | 631 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 631 619.00 | | 631 619.00 | 631 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 093.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 051.00 | 1 974.00 | | 34 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 051.00 | 1 974.00 | | 34 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 578.00 | 2 049.00 | | 39 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 578.00 | 2 049.00 | | 39 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 527.00 | -75.00 | | -5 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 286.00 | -25 561.00 | | -4 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 802.00 | 572 967.00 | | 679 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 822.00 | 550 453.00 | | 690 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 020.00 | 22 515.00 | | -11 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 398.00 | 928.00 | | 4 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 074.00 | | 2 162.00 | 1 323 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 494.00 | | 2 162.00 | 9 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 060.00 | 10 093.00 | | 23 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 268.00 | 7 312.00 | | 18 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 781.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 206.00 | 15 206.00 | | 15 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 728.00 | 26 728.00 | | 26 728.00 |
UX Autres créances clients | 153 819.00 | 153 819.00 | | 153 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VB T. V. A. | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VC Groupe et associés | 1 375 779.00 | 1 375 779.00 | | 1 375 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 317 320.00 | 1 317 320.00 | | 1 317 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3.00 | | | 3.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 532.00 | 1 541 532.00 | | 1 541 532.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 656.00 | 1 415 656.00 | | 1 415 656.00 |