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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 18 268.00 | 7 312.00 | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 494.00 | 4 792.00 | 4 702.00 | 9 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 074.00 | 23 060.00 | 1 300 014.00 | 1 323 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 971.00 | | 250 971.00 | 250 971.00 |
BZ Autres créances | 1 303 550.00 | | 1 303 550.00 | 1 303 550.00 |
CF Disponibilités | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 855.00 | | 1 567 855.00 | 1 567 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 929.00 | 23 060.00 | 2 867 869.00 | 2 890 929.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 104.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 11 714.00 | 1 978.00 | | 11 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 10 248.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 845.00 | 1 430 330.00 | | 1 452 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 424.00 | 17 469.00 | | 8 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 397.00 | 718 288.00 | | 1 273 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 17 501.00 | | 16 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 414.00 | 80 931.00 | | 110 414.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 024.00 | 840 273.00 | | 1 415 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 869.00 | 2 270 603.00 | | 2 867 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 415 024.00 | 831 856.00 | | 1 415 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 570 992.00 | | 570 992.00 | 570 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 992.00 | | 570 992.00 | 570 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 570 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 956.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | 894.00 | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | 894.00 | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 4 098.00 | | 2 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 049.00 | 4 098.00 | | 2 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -3 204.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 561.00 | -11 174.00 | | -25 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 967.00 | 489 811.00 | | 572 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 453.00 | 479 563.00 | | 550 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 515.00 | 10 248.00 | | 22 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 022.00 | | 2 052.00 | 1 321 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 442.00 | | 2 052.00 | 7 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 104.00 | 10 956.00 | | 12 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 8 528.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 364.00 | 2 428.00 | | 2 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 705.00 | 16 705.00 | | 16 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 250 971.00 | 250 971.00 | | 250 971.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VC Groupe et associés | 1 240 779.00 | 1 240 779.00 | | 1 240 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 397.00 | 1 273 397.00 | | 1 273 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 777.00 | 1 559 777.00 | | 1 559 777.00 |
VW T.V.A. | 44 273.00 | 44 273.00 | | 44 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 024.00 | 1 415 024.00 | | 1 415 024.00 |