| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 407.00 | 26 296.00 | 4 111.00 | 30 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 152.00 | 10 040.00 | 4 112.00 | 14 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 559.00 | 36 336.00 | 1 296 223.00 | 1 332 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 036.00 | | 64 036.00 | 64 036.00 |
BZ Autres créances | 2 250 355.00 | | 2 250 355.00 | 2 250 355.00 |
CF Disponibilités | 19 663.00 | | 19 663.00 | 19 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 335 273.00 | | 2 335 273.00 | 2 335 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 832.00 | 36 336.00 | 3 631 496.00 | 3 667 832.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
DH Report à nouveau | -11 020.00 | | | -11 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 311.00 | -11 020.00 | | -22 311.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 514.00 | 1 441 825.00 | | 1 419 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | | | 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 735 731.00 | 1 317 320.00 | | 1 735 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 15 206.00 | | 23 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 401.00 | 83 130.00 | | 173 401.00 |
EA Autres dettes | 278 331.00 | | | 278 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 982.00 | 1 415 656.00 | | 2 211 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 631 496.00 | 2 857 481.00 | | 3 631 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 982.00 | 1 415 656.00 | | 2 211 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 426.00 | | 670 426.00 | 670 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 426.00 | | 670 426.00 | 670 426.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 697 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 183.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 34 051.00 | | 1 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 107.00 | 34 051.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 39 578.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 39 578.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -493.00 | -5 527.00 | | -493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 676.00 | -4 286.00 | | -8 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 947.00 | 679 802.00 | | 698 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 258.00 | 690 822.00 | | 721 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 311.00 | -11 020.00 | | -22 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 569.00 | 4 398.00 | | 4 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 325 236.00 | | 7 323.00 | 1 325 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 580.00 | | 4 827.00 | 25 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 656.00 | | 2 496.00 | 11 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 153.00 | 3 183.00 | | 33 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 580.00 | 716.00 | | 25 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 573.00 | 2 467.00 | | 7 573.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 005.00 | 109 005.00 | | 109 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 331.00 | 278 331.00 | | 278 331.00 |
UX Autres créances clients | 64 036.00 | 64 036.00 | | 64 036.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VB T. V. A. | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 993 755.00 | 1 993 755.00 | | 1 993 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 735 731.00 | 1 735 731.00 | | 1 735 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 350.00 | 22 350.00 | | 22 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 843.00 | 185 843.00 | | 185 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 315 610.00 | 2 315 610.00 | | 2 315 610.00 |
VW T.V.A. | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 982.00 | 2 211 982.00 | | 2 211 982.00 |