| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 407.00 | 27 262.00 | 3 145.00 | 30 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 271.00 | 12 491.00 | 1 780.00 | 14 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 678.00 | 39 753.00 | 1 292 925.00 | 1 332 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 286.00 | | 28 286.00 | 28 286.00 |
BZ Autres créances | 2 369 248.00 | | 2 369 248.00 | 2 369 248.00 |
CF Disponibilités | 32 229.00 | | 32 229.00 | 32 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 430 086.00 | | 2 430 086.00 | 2 430 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 764.00 | 39 753.00 | 3 723 012.00 | 3 762 764.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
DH Report à nouveau | -33 330.00 | -11 020.00 | | -33 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 617.00 | -22 311.00 | | -20 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 897.00 | 1 419 514.00 | | 1 398 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 938.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 889 654.00 | 1 735 731.00 | | 1 889 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 581.00 | | 23 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 262.00 | 173 401.00 | | 137 262.00 |
EA Autres dettes | 274 133.00 | 278 331.00 | | 274 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 324 115.00 | 2 211 982.00 | | 2 324 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 012.00 | 3 631 496.00 | | 3 723 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 324 115.00 | 2 211 982.00 | | 2 324 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 008.00 | | 558 008.00 | 558 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 008.00 | | 558 008.00 | 558 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 082.00 | 27 409.00 | | 29 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 881.00 | 76 525.00 | | 50 881.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 960.00 | | | 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 644.00 | 1 107.00 | | 24 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 644.00 | 1 107.00 | | 24 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 689.00 | 1 600.00 | | 6 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 689.00 | 1 600.00 | | 6 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 955.00 | -493.00 | | 17 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 433.00 | -8 676.00 | | -7 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 520.00 | 698 947.00 | | 621 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 137.00 | 721 258.00 | | 642 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 617.00 | -22 311.00 | | -20 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 234.00 | 4 569.00 | | 7 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 559.00 | | 119.00 | 1 332 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 407.00 | | | 30 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 152.00 | | 119.00 | 14 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 336.00 | 3 417.00 | | 36 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 296.00 | 966.00 | | 26 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 040.00 | 2 451.00 | | 10 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 233.00 | 22 233.00 | | 22 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 645.00 | 79 645.00 | | 79 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 133.00 | 274 133.00 | | 274 133.00 |
UX Autres créances clients | 28 286.00 | 28 286.00 | | 28 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 48 934.00 | 48 934.00 | | 48 934.00 |
VC Groupe et associés | 2 180 965.00 | 2 180 965.00 | | 2 180 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 889 654.00 | 1 889 654.00 | | 1 889 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 351.00 | 12 351.00 | | 12 351.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 280.00 | 126 280.00 | | 126 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 858.00 | 2 397 858.00 | | 2 397 858.00 |
VW T.V.A. | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 324 115.00 | 2 324 115.00 | | 2 324 115.00 |