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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 580.00 | 9 740.00 | 15 840.00 | 25 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 442.00 | 2 364.00 | 5 078.00 | 7 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 022.00 | 12 104.00 | 1 308 918.00 | 1 321 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
BZ Autres créances | 853 220.00 | | 853 220.00 | 853 220.00 |
CF Disponibilités | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 685.00 | | 961 685.00 | 961 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 707.00 | 12 104.00 | 2 270 603.00 | 2 282 707.00 |
CU Autres participations | 1 288 000.00 | | 1 288 000.00 | 1 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 418 000.00 | 1 418 000.00 | | 1 418 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | | | 104.00 |
DG Autres réserves | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | | -7 313.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 248.00 | 9 395.00 | | 10 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 330.00 | 1 420 082.00 | | 1 430 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 469.00 | 26 366.00 | | 17 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 288.00 | 453 502.00 | | 718 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 33 614.00 | | 17 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 931.00 | 75 423.00 | | 80 931.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 5 351.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 273.00 | 594 255.00 | | 840 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 603.00 | 2 014 337.00 | | 2 270 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 856.00 | 576 800.00 | | 831 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 843.00 | | 483 843.00 | 483 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 273.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 612.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 894.00 | | | 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894.00 | | | 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 098.00 | 3 831.00 | | 4 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 098.00 | 3 831.00 | | 4 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 204.00 | -3 831.00 | | -3 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 174.00 | -2 078.00 | | -11 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 811.00 | 460 360.00 | | 489 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 563.00 | 450 966.00 | | 479 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 248.00 | 9 395.00 | | 10 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 662.00 | | 2 360.00 | 1 318 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 321 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 580.00 | | | 25 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 082.00 | | 2 360.00 | 5 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 288 000.00 | | | 1 288 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 492.00 | 10 612.00 | | 1 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | 8 528.00 | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280.00 | 2 084.00 | | 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 501.00 | 17 501.00 | | 17 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 100 146.00 | | | 100 146.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VC Groupe et associés | 808 779.00 | | | 808 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 455.00 | 9 038.00 | 8 417.00 | 17 455.00 |
VI Groupe et associés | 718 288.00 | 718 288.00 | | 718 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 933.00 | | | 41 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 350.00 | 958 350.00 | | 958 350.00 |
VW T.V.A. | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 273.00 | 831 856.00 | 8 417.00 | 840 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |