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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 527.00 | 20 274.00 | 2 253.00 | 22 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 619 327.00 | 20 274.00 | 1 599 053.00 | 1 619 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BZ Autres créances | 59 313.00 | | 59 313.00 | 59 313.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 415.00 | | 95 415.00 | 95 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 742.00 | 20 274.00 | 1 694 468.00 | 1 714 742.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | 815 360.00 | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 182 682.00 | 81 147.00 | | 182 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 173.00 | 101 534.00 | | 105 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 751.00 | 1 079 578.00 | | 1 184 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 784.00 | 218 234.00 | | 165 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 110.00 | 346 340.00 | | 318 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 4 459.00 | | 5 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 662.00 | 10 452.00 | | 20 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 717.00 | 579 485.00 | | 509 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 468.00 | 1 659 062.00 | | 1 694 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 275.00 | 260 913.00 | | 304 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68.00 | 63.00 | | 68.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 179.00 | | 298 179.00 | 298 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 179.00 | | 298 179.00 | 298 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 505.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 546.00 | -1 662.00 | | 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 524.00 | 335 429.00 | | 398 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 350.00 | 233 894.00 | | 293 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 173.00 | 101 534.00 | | 105 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 619 327.00 | | 99 800.00 | 1 619 327.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 99 800.00 | 1 596 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 800.00 | 1 619 327.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 527.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 800.00 | | 99 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 769.00 | 4 505.00 | | 15 769.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 769.00 | 4 505.00 | | 15 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 000.00 | 60 000.00 | 95 000.00 | 155 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 27 815.00 | | | 27 815.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 716.00 | 55 275.00 | 110 441.00 | 165 716.00 |
VI Groupe et associés | 163 110.00 | 163 110.00 | | 163 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 784.00 | | | 111 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 476.00 | | | 57 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 510.00 | 88 510.00 | | 88 510.00 |
VW T.V.A. | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 717.00 | 304 275.00 | 205 441.00 | 509 717.00 |