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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 289.00 | 409.00 | 1 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 598.00 | 1 289.00 | 1 597 309.00 | 1 598 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 937.00 | | 72 937.00 | 72 937.00 |
BZ Autres créances | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CF Disponibilités | 322 580.00 | | 322 580.00 | 322 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 497.00 | | 5 497.00 | 5 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 559.00 | | 412 559.00 | 412 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 011 157.00 | 1 289.00 | 2 009 868.00 | 2 011 157.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 766 689.00 | | | 766 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 429.00 | | | 1 696 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 942.00 | | | 277 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 333.00 | | | 30 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 868.00 | | | 2 009 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 439.00 | | | 313 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 781.00 | | 240 781.00 | 240 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 362.00 | | | 275 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 519.00 | | | 242 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 598.00 | | | 1 598 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 900.00 | | | 1 596 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864.00 | 424.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864.00 | 424.00 | | 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
UX Autres créances clients | 72 937.00 | 72 937.00 | | 72 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VB T. V. A. | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 277 942.00 | 277 942.00 | | 277 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VP Divers | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
VW T.V.A. | 15 156.00 | 15 156.00 | | 15 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 439.00 | 313 439.00 | | 313 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
ST Autres comptes | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 412.00 | | | 412.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |