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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 598.00 | 1 698.00 | 1 596 900.00 | 1 598 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
BZ Autres créances | 57 091.00 | | 57 091.00 | 57 091.00 |
CF Disponibilités | 288 598.00 | | 288 598.00 | 288 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 016.00 | | 416 016.00 | 416 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 614.00 | 1 698.00 | 2 012 916.00 | 2 014 614.00 |
CU Autres participations | 1 596 800.00 | | 1 596 800.00 | 1 596 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 360.00 | | | 815 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
DH Report à nouveau | 799 533.00 | | | 799 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 672.00 | | | 1 776 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 390.00 | | | 191 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 187.00 | | | 43 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 916.00 | | | 2 012 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 243.00 | | | 236 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 259.00 | | 298 259.00 | 298 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 871.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 287.00 | | | -1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 733.00 | | | -79 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 239.00 | | | 297 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 996.00 | | | 216 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 242.00 | | | 80 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 598.00 | | | 1 598 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 596 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 598 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596 900.00 | | | 1 596 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 289.00 | 409.00 | | 1 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | 409.00 | | 1 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 575.00 | 24 575.00 | | 24 575.00 |
UX Autres créances clients | 69 910.00 | 69 910.00 | | 69 910.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 191 390.00 | 191 390.00 | | 191 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 418.00 | 127 418.00 | | 127 418.00 |
VW T.V.A. | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 243.00 | 236 243.00 | | 236 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
ST Autres comptes | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 667.00 | | | 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |