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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 683.00 | 15 467.00 | 61 216.00 | 76 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 783.00 | 15 467.00 | 174 316.00 | 189 783.00 |
BT Marchandises | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 785.00 | | 157 785.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CF Disponibilités | 270 855.00 | | 270 855.00 | 270 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 380.00 | | 449 380.00 | 449 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 163.00 | 15 467.00 | 623 696.00 | 639 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 747.00 | 59 905.00 | | 26 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 253.00 | 57 742.00 | | 276 253.00 |
DL TOTAL (I) | 354 000.00 | 127 747.00 | | 354 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 551.00 | 48 412.00 | | 38 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 207.00 | 367.00 | | 4 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 22 541.00 | | 32 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 488.00 | 29 173.00 | | 147 488.00 |
EA Autres dettes | 47 133.00 | 59 018.00 | | 47 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 696.00 | 159 511.00 | | 269 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 696.00 | 287 258.00 | | 623 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 696.00 | 120 959.00 | | 269 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 844.00 | | 479 844.00 | 479 844.00 |
FG Production vendue services | 680 509.00 | | 680 509.00 | 680 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 160 353.00 | | 1 160 353.00 | 1 160 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 496.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 384 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 914.00 | 800.00 | | 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 486.00 | 45.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 676.00 | 8 209.00 | | 28 676.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 702.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 676.00 | 25 910.00 | | 28 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | 5 578.00 | | 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 080.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | 16 201.00 | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 764.00 | 9 709.00 | | 27 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 998.00 | 22 614.00 | | 134 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 742.00 | 580 931.00 | | 1 198 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 489.00 | 523 189.00 | | 922 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 253.00 | 57 742.00 | | 276 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 374.00 | 40 774.00 | | 51 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 114.00 | | 23 870.00 | 173 114.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 189 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 814.00 | | 23 870.00 | 52 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 971.00 | 9 496.00 | | 5 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 971.00 | 9 496.00 | | 5 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 317.00 | 32 317.00 | | 32 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 192.00 | 39 192.00 | | 39 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 133.00 | 47 133.00 | | 47 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 551.00 | 38 551.00 | | 38 551.00 |
VI Groupe et associés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 299.00 | | | 12 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 391.00 | 173 391.00 | | 173 391.00 |
VW T.V.A. | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 696.00 | 269 696.00 | | 269 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 867.00 | 5 043.00 | | 13 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 544.00 | -51 334.00 | | 10 544.00 |
ST Autres comptes | 183 855.00 | 132 896.00 | | 183 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 836.00 | 42 049.00 | | 55 836.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 218.00 | 56 851.00 | | 87 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 59 990.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 451.00 | 735.00 | | 1 451.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 318.00 | 5 778.00 | | 15 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 494.00 | 114 177.00 | | 206 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 983.00 | 52 821.00 | | 66 983.00 |
ZE Dividendes | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 453.00 | 240 452.00 | | 337 453.00 |