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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 912.00 | 1 488.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 545.00 | 47 206.00 | 101 339.00 | 148 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 695.00 | 48 118.00 | 235 577.00 | 283 695.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
BZ Autres créances | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CF Disponibilités | 174 764.00 | | 174 764.00 | 174 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 375.00 | | 315 375.00 | 315 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 069.00 | 48 118.00 | 550 952.00 | 599 069.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 197.00 | 103 000.00 | | 165 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 122.00 | 194 196.00 | | 170 122.00 |
DL TOTAL (I) | 386 319.00 | 348 197.00 | | 386 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 463.00 | 28 517.00 | | 30 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901.00 | 399.00 | | 1 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 27 124.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 726.00 | 124 878.00 | | 61 726.00 |
EA Autres dettes | 28 292.00 | 8 579.00 | | 28 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 633.00 | 189 495.00 | | 164 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 952.00 | 537 692.00 | | 550 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 530.00 | 171 190.00 | | 146 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 494 597.00 | | 494 597.00 | 494 597.00 |
FG Production vendue services | 703 298.00 | | 703 298.00 | 703 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 197 895.00 | | 1 197 895.00 | 1 197 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 959.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 211 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 131.00 | 5 422.00 | | 11 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 567.00 | 239.00 | | 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 040.00 | | | 16 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 040.00 | 418.00 | | 16 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 1 135.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 785.00 | | | 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 299.00 | 1 135.00 | | 1 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 741.00 | -717.00 | | 14 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 641.00 | 87 733.00 | | 63 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 022.00 | 1 200 236.00 | | 1 228 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 900.00 | 1 006 040.00 | | 1 057 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 122.00 | 194 196.00 | | 170 122.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 594.00 | 54 370.00 | | 64 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 383.00 | | 57 099.00 | 227 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 787.00 | 283 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 787.00 | 150 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | 18 500.00 | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 283.00 | | 37 449.00 | 114 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 150.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 864.00 | 19 256.00 | 2.00 | 28 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 864.00 | 19 256.00 | 2.00 | 28 864.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 668.00 | 14 668.00 | | 14 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 304.00 | 90 304.00 | | 90 304.00 |
VB T. V. A. | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 463.00 | 12 360.00 | 18 103.00 | 30 463.00 |
VI Groupe et associés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 211.00 | | | 10 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 900.00 | 32 900.00 | | 32 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 861.00 | 142 861.00 | | 142 861.00 |
VW T.V.A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 633.00 | 146 530.00 | 18 103.00 | 164 633.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 742.00 | 11 284.00 | | 11 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 344.00 | 10 872.00 | | 16 344.00 |
ST Autres comptes | 202 179.00 | 175 926.00 | | 202 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 364.00 | 57 907.00 | | 69 364.00 |
YT Sous‐traitance | 146 415.00 | 81 597.00 | | 146 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 366.00 | 5 897.00 | | 5 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 108.00 | 17 181.00 | | 17 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 832.00 | 222 096.00 | | 205 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 397.00 | 184 610.00 | | 76 397.00 |
ZE Dividendes | 132 000.00 | | | 132 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 434 301.00 | 326 302.00 | | 434 301.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |