| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 432.00 | 1 968.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 883.00 | 28 432.00 | 83 450.00 | 111 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 383.00 | 28 864.00 | 198 518.00 | 227 383.00 |
BT Marchandises | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 186.00 | | 61 186.00 | 61 186.00 |
BZ Autres créances | 74 775.00 | | 74 775.00 | 74 775.00 |
CF Disponibilités | 198 720.00 | | 198 720.00 | 198 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 174.00 | | 339 174.00 | 339 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 556.00 | 28 864.00 | 537 692.00 | 566 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 000.00 | 26 747.00 | | 103 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 196.00 | 276 253.00 | | 194 196.00 |
DL TOTAL (I) | 348 197.00 | 354 000.00 | | 348 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 517.00 | 38 551.00 | | 28 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399.00 | 4 207.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | 32 317.00 | | 27 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 878.00 | 147 488.00 | | 124 878.00 |
EA Autres dettes | 8 579.00 | 47 133.00 | | 8 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 495.00 | 269 696.00 | | 189 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 692.00 | 623 696.00 | | 537 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 190.00 | 269 696.00 | | 171 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 367.00 | | 476 367.00 | 476 367.00 |
FG Production vendue services | 708 210.00 | | 708 210.00 | 708 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 577.00 | | 1 184 577.00 | 1 184 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 177 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 397.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 422.00 | 914.00 | | 5 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 239.00 | 486.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 28 676.00 | | 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 28 676.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 912.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 912.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -717.00 | 27 764.00 | | -717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 733.00 | 134 998.00 | | 87 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 236.00 | 1 198 742.00 | | 1 200 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 040.00 | 922 489.00 | | 1 006 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 196.00 | 276 253.00 | | 194 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 370.00 | 51 374.00 | | 54 370.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 783.00 | | 37 599.00 | 189 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | | 37 599.00 | 76 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 467.00 | 13 397.00 | | 15 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | 13 397.00 | | 15 467.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 029.00 | 66 029.00 | | 66 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 61 186.00 | | | 61 186.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
VC Groupe et associés | 401.00 | | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 517.00 | 10 211.00 | 18 305.00 | 28 517.00 |
VI Groupe et associés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 021.00 | | | 60 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 061.00 | 137 061.00 | | 137 061.00 |
VW T.V.A. | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 495.00 | 171 190.00 | 18 305.00 | 189 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 284.00 | 13 867.00 | | 11 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 872.00 | 10 544.00 | | 10 872.00 |
ST Autres comptes | 175 926.00 | 183 855.00 | | 175 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 907.00 | 55 836.00 | | 57 907.00 |
YT Sous‐traitance | 81 597.00 | 87 218.00 | | 81 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 897.00 | 1 451.00 | | 5 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 181.00 | 15 318.00 | | 17 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 096.00 | 206 494.00 | | 222 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 610.00 | 66 983.00 | | 184 610.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 326 302.00 | 337 453.00 | | 326 302.00 |