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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 872.00 | 528.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 405.00 | 2 908.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 705.00 | 104 479.00 | 143 226.00 | 247 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 918.00 | 106 756.00 | 280 162.00 | 386 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 808.00 | | 49 808.00 | 49 808.00 |
BZ Autres créances | 52 473.00 | | 52 473.00 | 52 473.00 |
CF Disponibilités | 386 644.00 | | 386 644.00 | 386 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 145.00 | | 489 145.00 | 489 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 062.00 | 106 756.00 | 769 306.00 | 876 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 675.00 | 165 319.00 | | 35 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 716.00 | 160 356.00 | | 313 716.00 |
DL TOTAL (I) | 400 391.00 | 376 675.00 | | 400 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 990.00 | 31 211.00 | | 52 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741.00 | 688.00 | | 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 34 430.00 | | 95 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 186.00 | 85 785.00 | | 170 186.00 |
EA Autres dettes | 49 316.00 | 13 440.00 | | 49 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 915.00 | 165 555.00 | | 368 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 306.00 | 542 230.00 | | 769 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 143.00 | 147 049.00 | | 329 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 244.00 | | 832 244.00 | 832 244.00 |
FG Production vendue services | 1 037 795.00 | | 1 037 795.00 | 1 037 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 870 039.00 | | 1 870 039.00 | 1 870 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 878 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 604.00 | |
GE Autres charges | | | 10 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 277.00 | 6 292.00 | | 8 277.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 016.00 | 489.00 | | 2 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 546.00 | | | 14 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 601.00 | 822.00 | | 2 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 038.00 | | | 12 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 639.00 | 822.00 | | 14 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92.00 | -822.00 | | -92.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 622.00 | 64 870.00 | | 125 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 972.00 | 1 355 389.00 | | 1 892 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 257.00 | 1 195 033.00 | | 1 579 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 716.00 | 160 356.00 | | 313 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 974.00 | 62 838.00 | | 59 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 920.00 | | 101 498.00 | 298 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 500.00 | 386 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 500.00 | 253 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 420.00 | | 101 498.00 | 165 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 615.00 | 36 604.00 | 1 463.00 | 71 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 615.00 | 36 604.00 | 1 463.00 | 71 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 682.00 | 95 682.00 | | 95 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 876.00 | 19 876.00 | | 19 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 751.00 | 60 751.00 | | 60 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 49 808.00 | 49 808.00 | | 49 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 990.00 | 13 218.00 | 39 772.00 | 52 990.00 |
VI Groupe et associés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 295.00 | | | 101 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 500.00 | 105 500.00 | | 105 500.00 |
VW T.V.A. | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 915.00 | 329 143.00 | 39 772.00 | 368 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | 19 399.00 | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 660.00 | 10 663.00 | | 10 660.00 |
ST Autres comptes | 236 770.00 | 220 540.00 | | 236 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 255.00 | 72 190.00 | | 80 255.00 |
YT Sous‐traitance | 208 149.00 | 180 538.00 | | 208 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 991.00 | 5 516.00 | | 7 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 207.00 | 24 915.00 | | 21 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 652.00 | 238 345.00 | | 316 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 949.00 | 95 877.00 | | 11 949.00 |
ZE Dividendes | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 535 834.00 | 483 930.00 | | 535 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |