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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 2 352.00 | 48.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 313.00 | 1 065.00 | 2 245.00 | 3 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 022.00 | 137 054.00 | 118 968.00 | 256 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 235.00 | 140 474.00 | 254 761.00 | 395 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 862.00 | | 127 862.00 | 127 862.00 |
BZ Autres créances | 53 009.00 | | 53 009.00 | 53 009.00 |
CF Disponibilités | 530 584.00 | | 530 584.00 | 530 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 686.00 | | 712 686.00 | 712 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 922.00 | 140 474.00 | 967 448.00 | 1 107 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 391.00 | 35 675.00 | | 7 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 536 737.00 | 313 716.00 | | 536 737.00 |
DL TOTAL (I) | 595 128.00 | 400 391.00 | | 595 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 306.00 | 52 990.00 | | 34 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744.00 | 741.00 | | 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 95 682.00 | | 74 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 079.00 | 170 186.00 | | 171 079.00 |
EA Autres dettes | 91 202.00 | 49 316.00 | | 91 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 320.00 | 368 915.00 | | 372 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 448.00 | 769 306.00 | | 967 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 002.00 | 329 143.00 | | 349 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 981 295.00 | | 981 298.00 | 981 295.00 |
FG Production vendue services | 1 226 187.00 | | 1 226 187.00 | 1 226 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 485.00 | | 2 207 485.00 | 2 207 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 209 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 209.00 | |
GE Autres charges | | | 3 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | 8 277.00 | | 1 527.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 147.00 | 2 016.00 | | 3 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 772.00 | 14 546.00 | | 7 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 772.00 | 14 546.00 | | 7 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 099.00 | 2 601.00 | | 1 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 667.00 | 12 038.00 | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 766.00 | 14 639.00 | | 7 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -92.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 375.00 | 125 622.00 | | 195 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 217 045.00 | 1 892 972.00 | | 2 217 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 309.00 | 1 579 257.00 | | 1 680 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 536 737.00 | 313 716.00 | | 536 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 010.00 | 59 974.00 | | 64 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 918.00 | | 20 475.00 | 386 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 158.00 | 395 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 158.00 | 261 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 418.00 | | 20 475.00 | 253 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 756.00 | 39 209.00 | 5 491.00 | 106 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 756.00 | 39 209.00 | 5 491.00 | 106 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 990.00 | 74 990.00 | | 74 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 751.00 | 69 751.00 | | 69 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 202.00 | 91 202.00 | | 91 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 862.00 | 127 862.00 | | 127 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 306.00 | 10 988.00 | 23 318.00 | 34 306.00 |
VI Groupe et associés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 610.00 | 18 610.00 | | 18 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 697.00 | 184 697.00 | | 184 697.00 |
VW T.V.A. | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 320.00 | 349 002.00 | 23 318.00 | 372 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 811.00 | 13 216.00 | | 13 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 308.00 | 10 660.00 | | 14 308.00 |
ST Autres comptes | 258 417.00 | 236 770.00 | | 258 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 041.00 | 80 255.00 | | 82 041.00 |
YT Sous‐traitance | 206 601.00 | 208 149.00 | | 206 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 382.00 | 7 991.00 | | 7 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 193.00 | 21 207.00 | | 21 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 399 776.00 | 316 632.00 | | 399 776.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 121.00 | 11 949.00 | | 132 121.00 |
ZE Dividendes | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 368.00 | 535 834.00 | | 561 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |