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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
AP Constructions | 2 400.00 | 1 392.00 | 1 008.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975.00 | 4.00 | 971.00 | 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 045.00 | 70 219.00 | 91 825.00 | 162 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 920.00 | 71 615.00 | 227 305.00 | 298 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 468.00 | | 105 468.00 | 105 468.00 |
BZ Autres créances | 15 456.00 | | 15 456.00 | 15 456.00 |
CF Disponibilités | 193 251.00 | | 193 251.00 | 193 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 925.00 | | 314 925.00 | 314 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 845.00 | 71 615.00 | 542 230.00 | 613 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 319.00 | 165 197.00 | | 165 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 356.00 | 170 122.00 | | 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | 376 675.00 | 386 319.00 | | 376 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 211.00 | 30 463.00 | | 31 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688.00 | 1 901.00 | | 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 42 251.00 | | 34 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 785.00 | 61 726.00 | | 85 785.00 |
EA Autres dettes | 13 440.00 | 28 292.00 | | 13 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 555.00 | 164 633.00 | | 165 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 230.00 | 550 952.00 | | 542 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 049.00 | 146 530.00 | | 147 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 526.00 | | 575 526.00 | 575 526.00 |
FG Production vendue services | 768 101.00 | | 768 101.00 | 768 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 627.00 | | 1 343 627.00 | 1 343 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 497.00 | |
GE Autres charges | | | 12 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 292.00 | 11 131.00 | | 6 292.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 489.00 | 567.00 | | 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 040.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 514.00 | | 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 822.00 | 1 299.00 | | 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -822.00 | 14 741.00 | | -822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 870.00 | 63 641.00 | | 64 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 389.00 | 1 228 022.00 | | 1 355 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 033.00 | 1 057 900.00 | | 1 195 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 356.00 | 170 122.00 | | 160 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 838.00 | 64 594.00 | | 62 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 695.00 | | 15 225.00 | 283 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 920.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 500.00 | | | 130 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 945.00 | | 14 475.00 | 150 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 750.00 | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 118.00 | 23 497.00 | | 48 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 118.00 | 23 497.00 | | 48 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 430.00 | 34 430.00 | | 34 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 759.00 | 32 759.00 | | 32 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 105 468.00 | 105 468.00 | | 105 468.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 211.00 | 12 706.00 | 18 505.00 | 31 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 752.00 | | | 12 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 674.00 | 124 674.00 | | 124 674.00 |
VW T.V.A. | 23 268.00 | 23 268.00 | | 23 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 555.00 | 147 049.00 | 18 505.00 | 165 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 399.00 | 11 742.00 | | 19 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 16 344.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 220 540.00 | 202 179.00 | | 220 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 190.00 | 69 364.00 | | 72 190.00 |
YT Sous‐traitance | 180 538.00 | 146 415.00 | | 180 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 516.00 | 5 366.00 | | 5 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 915.00 | 17 108.00 | | 24 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 238 345.00 | 205 832.00 | | 238 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 877.00 | 76 397.00 | | 95 877.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 483 930.00 | 434 301.00 | | 483 930.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |