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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 2 942.00 | 25 687.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009.00 | 740.00 | 1 268.00 | 2 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 3 655.00 | 39 344.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 239.00 | 7 338.00 | 69 901.00 | 77 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 274 430.00 | | 1 274 430.00 | 1 274 430.00 |
BZ Autres créances | 607 196.00 | | 607 196.00 | 607 196.00 |
CF Disponibilités | 312 973.00 | | 312 973.00 | 312 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 383.00 | | 2 200 383.00 | 2 200 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 622.00 | 7 338.00 | 2 270 284.00 | 2 277 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 355 968.00 | 221 819.00 | | 355 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 039.00 | 134 148.00 | | 86 039.00 |
DL TOTAL (I) | 454 648.00 | 368 609.00 | | 454 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 389.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 499.00 | 14 508.00 | | 36 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 160.00 | 931 128.00 | | 1 303 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 740.00 | 416 216.00 | | 393 740.00 |
EA Autres dettes | 76 234.00 | 103 413.00 | | 76 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 815 636.00 | 1 471 189.00 | | 1 815 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 284.00 | 1 839 798.00 | | 2 270 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 103.00 | 1 465 656.00 | | 1 810 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 389.00 | | 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 838 840.00 | | 2 838 840.00 | 2 838 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 838 840.00 | | 2 838 840.00 | 2 838 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 867 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 187.00 | |
GE Autres charges | | | 15 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 379.00 | 919.00 | | 1 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226.00 | | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 798.00 | 46 005.00 | | 17 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 731.00 | 2 209 828.00 | | 2 847 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 692.00 | 2 075 680.00 | | 2 761 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 039.00 | 134 148.00 | | 86 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 239.00 | | 43 000.00 | 34 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 639.00 | | 43 000.00 | 30 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150.00 | 7 188.00 | 7 338.00 | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150.00 | 7 188.00 | 7 338.00 | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 303 161.00 | 1 303 161.00 | | 1 303 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 362.00 | 89 362.00 | | 89 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 813.00 | 58 813.00 | | 58 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 234.00 | 76 234.00 | | 76 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 274 431.00 | | | 1 274 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 227 306.00 | | | 227 306.00 |
VC Groupe et associés | 309 028.00 | | | 309 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VI Groupe et associés | 36 500.00 | 36 500.00 | | 36 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 653.00 | | | 69 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 240.00 | 22 240.00 | | 22 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 783.00 | | | 5 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 891 010.00 | 1 887 410.00 | 3 600.00 | 1 891 010.00 |
VW T.V.A. | 223 326.00 | 223 326.00 | | 223 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 810 103.00 | 1 810 103.00 | | 1 810 103.00 |