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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 11 532.00 | 17 098.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 847.00 | 56 242.00 | 9 606.00 | 65 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 077.00 | 110 773.00 | 30 304.00 | 141 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 720.00 | | 1 156 720.00 | 1 156 720.00 |
BZ Autres créances | 271 246.00 | | 271 246.00 | 271 246.00 |
CF Disponibilités | 483 184.00 | | 483 184.00 | 483 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 710.00 | | 65 710.00 | 65 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 976 860.00 | | 1 976 860.00 | 1 976 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 938.00 | 110 773.00 | 2 007 164.00 | 2 117 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 59 145.00 | 496 825.00 | | 59 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 376.00 | 62 319.00 | | 213 376.00 |
DL TOTAL (I) | 285 161.00 | 571 786.00 | | 285 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 551.00 | 7 626.00 | | 79 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 150.00 | 37 654.00 | | 528 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 572.00 | 5 533.00 | | 30 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 467 998.00 | 1 019 682.00 | | 467 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 005.00 | 552 419.00 | | 538 005.00 |
EA Autres dettes | 77 728.00 | 78 832.00 | | 77 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 003.00 | 1 701 746.00 | | 1 722 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 007 164.00 | 2 273 532.00 | | 2 007 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 513 857.00 | | 3 513 857.00 | 3 513 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 513 857.00 | | 3 513 857.00 | 3 513 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 067 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 451 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 594.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 243 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 775.00 | 362.00 | | 3 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 775.00 | 362.00 | | 3 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 775.00 | -362.00 | | -3 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 833.00 | 4 351.00 | | 75 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 015.00 | 3 080 135.00 | | 3 537 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 639.00 | 3 017 815.00 | | 3 323 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 376.00 | 62 319.00 | | 213 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 937.00 | | 3 140.00 | 137 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 337.00 | | 3 140.00 | 134 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 180.00 | 34 594.00 | | 76 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 180.00 | 34 594.00 | | 76 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 467 998.00 | 467 998.00 | | 467 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 740.00 | 148 740.00 | | 148 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 496.00 | 96 496.00 | | 96 496.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 766.00 | 62 766.00 | | 62 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 728.00 | 77 728.00 | | 77 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 720.00 | 1 156 720.00 | | 1 156 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VB T. V. A. | 74 927.00 | 74 927.00 | | 74 927.00 |
VC Groupe et associés | 191 757.00 | 191 757.00 | | 191 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 551.00 | 79 551.00 | | 79 551.00 |
VI Groupe et associés | 528 150.00 | 528 150.00 | | 528 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 710.00 | 65 710.00 | | 65 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 497 276.00 | 1 493 676.00 | 3 600.00 | 1 497 276.00 |
VW T.V.A. | 217 489.00 | 217 489.00 | | 217 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 432.00 | 1 691 432.00 | | 1 691 432.00 |