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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 8 669.00 | 19 961.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 707.00 | 35 189.00 | 27 518.00 | 62 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 32 322.00 | 10 678.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 937.00 | 76 180.00 | 61 757.00 | 137 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 561 832.00 | | 1 561 832.00 | 1 561 832.00 |
BZ Autres créances | 503 055.00 | | 503 055.00 | 503 055.00 |
CF Disponibilités | 93 535.00 | | 93 535.00 | 93 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 352.00 | | 53 352.00 | 53 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 775.00 | | 2 211 775.00 | 2 211 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 349 711.00 | 76 180.00 | 2 273 532.00 | 2 349 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 496 825.00 | 442 007.00 | | 496 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 319.00 | 54 818.00 | | 62 319.00 |
DL TOTAL (I) | 571 786.00 | 509 466.00 | | 571 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 626.00 | 632.00 | | 7 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 654.00 | 37 109.00 | | 37 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 682.00 | 1 028 788.00 | | 1 019 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 419.00 | 319 812.00 | | 552 419.00 |
EA Autres dettes | 78 832.00 | 72 613.00 | | 78 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 746.00 | 1 464 487.00 | | 1 701 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 532.00 | 1 973 953.00 | | 2 273 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 066 216.00 | | 3 066 216.00 | 3 066 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 216.00 | | 3 066 216.00 | 3 066 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 073 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 820 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 874.00 | |
GE Autres charges | | | 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 012 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 362.00 | 405.00 | | 362.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362.00 | 405.00 | | 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -362.00 | -405.00 | | -362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 351.00 | 4 366.00 | | 4 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 080 135.00 | 2 313 046.00 | | 3 080 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 017 815.00 | 2 258 228.00 | | 3 017 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 319.00 | 54 818.00 | | 62 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 602.00 | | 3 335.00 | 134 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 002.00 | | 3 335.00 | 131 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 305.00 | 37 874.00 | | 38 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 305.00 | 37 874.00 | | 38 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 682.00 | 1 019 682.00 | | 1 019 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 431.00 | 156 431.00 | | 156 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 587.00 | 109 587.00 | | 109 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 561 832.00 | 1 561 832.00 | | 1 561 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VB T. V. A. | 178 815.00 | 178 815.00 | | 178 815.00 |
VC Groupe et associés | 271 203.00 | 271 203.00 | | 271 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VI Groupe et associés | 37 654.00 | 37 654.00 | | 37 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 918.00 | 23 918.00 | | 23 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 839.00 | 2 118 239.00 | 3 600.00 | 2 121 839.00 |
VW T.V.A. | 262 483.00 | 262 483.00 | | 262 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 213.00 | 1 696 213.00 | | 1 696 213.00 |