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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 5 806.00 | 22 824.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 372.00 | 14 511.00 | 44 861.00 | 59 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 17 988.00 | 25 012.00 | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 602.00 | 38 305.00 | 96 297.00 | 134 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 453.00 | | 993 453.00 | 993 453.00 |
BZ Autres créances | 591 606.00 | | 591 606.00 | 591 606.00 |
CF Disponibilités | 243 623.00 | | 243 623.00 | 243 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 975.00 | | 48 975.00 | 48 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 877 656.00 | | 1 877 656.00 | 1 877 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 259.00 | 38 305.00 | 1 973 953.00 | 2 012 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 442 007.00 | 355 968.00 | | 442 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 818.00 | 86 039.00 | | 54 818.00 |
DL TOTAL (I) | 509 466.00 | 454 648.00 | | 509 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 469.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 36 500.00 | | 37 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 788.00 | 1 303 161.00 | | 1 028 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 812.00 | 393 740.00 | | 319 812.00 |
EA Autres dettes | 72 613.00 | 76 234.00 | | 72 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 464 487.00 | 1 815 636.00 | | 1 464 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 973 953.00 | 2 270 285.00 | | 1 973 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 300 587.00 | | 2 300 587.00 | 2 300 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 300 587.00 | | 2 300 587.00 | 2 300 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 307 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 967.00 | |
GE Autres charges | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 252 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 226.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 226.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -226.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 366.00 | 17 798.00 | | 4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 046.00 | 2 847 732.00 | | 2 313 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258 228.00 | 2 761 692.00 | | 2 258 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 818.00 | 86 039.00 | | 54 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 239.00 | | 57 363.00 | 77 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 639.00 | | 57 363.00 | 73 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 30 967.00 | | 7 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 338.00 | 30 967.00 | | 7 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 788.00 | 1 028 788.00 | | 1 028 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 063.00 | 84 063.00 | | 84 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 290.00 | 54 290.00 | | 54 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 993 453.00 | | | 993 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | | | 858.00 |
VB T. V. A. | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
VC Groupe et associés | 317 151.00 | | | 317 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 959.00 | | | 47 959.00 |
VP Divers | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 279.00 | | | 51 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 975.00 | | | 48 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 637 633.00 | 1 634 033.00 | 3 600.00 | 1 637 633.00 |
VW T.V.A. | 165 264.00 | 165 264.00 | | 165 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 954.00 | 1 458 954.00 | | 1 458 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |