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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 14 395.00 | 14 235.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 797.00 | 64 554.00 | 2 243.00 | 66 797.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 027.00 | 121 948.00 | 20 078.00 | 142 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 941.00 | | 771 941.00 | 771 941.00 |
BZ Autres créances | 527 546.00 | | 527 546.00 | 527 546.00 |
CF Disponibilités | 815 587.00 | | 815 587.00 | 815 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 019.00 | | 30 019.00 | 30 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 374.00 | | 2 146 374.00 | 2 146 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 400.00 | 121 948.00 | 2 166 452.00 | 2 288 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 272 520.00 | 59 145.00 | | 272 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 697.00 | 213 376.00 | | 96 697.00 |
DL TOTAL (I) | 381 858.00 | 285 161.00 | | 381 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 169.00 | 79 551.00 | | 368 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 468.00 | 528 150.00 | | 534 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 778.00 | 30 572.00 | | 40 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 944.00 | 467 998.00 | | 376 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 864.00 | 538 005.00 | | 442 864.00 |
EA Autres dettes | 21 371.00 | 77 728.00 | | 21 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 594.00 | 1 722 003.00 | | 1 784 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 452.00 | 2 007 164.00 | | 2 166 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 427 542.00 | | 2 427 542.00 | 2 427 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 542.00 | | 2 427 542.00 | 2 427 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 853 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 175.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 3 775.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 3 775.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -3 775.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 582.00 | 75 833.00 | | 34 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 198.00 | 3 537 015.00 | | 2 444 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 347 501.00 | 3 323 639.00 | | 2 347 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 697.00 | 213 376.00 | | 96 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 077.00 | | 949.00 | 141 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 477.00 | | 949.00 | 137 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 773.00 | 11 175.00 | | 110 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 773.00 | 11 175.00 | | 110 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 944.00 | 376 944.00 | | 376 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 090.00 | 172 090.00 | | 172 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 295.00 | 109 295.00 | | 109 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 771 941.00 | 771 941.00 | | 771 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VB T. V. A. | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VC Groupe et associés | 411 513.00 | 411 513.00 | | 411 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368 169.00 | 368 169.00 | | 368 169.00 |
VI Groupe et associés | 534 468.00 | 534 468.00 | | 534 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 254.00 | 41 254.00 | | 41 254.00 |
VP Divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 912.00 | 12 912.00 | | 12 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 106.00 | 1 329 506.00 | 3 600.00 | 1 333 106.00 |
VW T.V.A. | 148 567.00 | 148 567.00 | | 148 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 816.00 | 1 743 816.00 | | 1 743 816.00 |