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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 28 630.00 | 17 256.00 | 11 372.00 | 28 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 797.00 | 66 071.00 | 726.00 | 66 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 138 427.00 | 126 328.00 | 12 098.00 | 138 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 202 989.00 | | 2 202 989.00 | 2 202 989.00 |
BZ Autres créances | 129 730.00 | | 129 730.00 | 129 730.00 |
CF Disponibilités | 519 630.00 | | 519 630.00 | 519 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 170.00 | | 24 170.00 | 24 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 876 519.00 | | 2 876 519.00 | 2 876 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 945.00 | 126 328.00 | 2 888 617.00 | 3 014 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
DG Autres réserves | 369 217.00 | 272 520.00 | | 369 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 064.00 | 96 697.00 | | 63 064.00 |
DL TOTAL (I) | 444 923.00 | 381 858.00 | | 444 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 981.00 | 368 169.00 | | 290 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607 363.00 | 534 468.00 | | 607 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 40 778.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 623.00 | 376 944.00 | | 788 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 663 818.00 | 442 864.00 | | 663 818.00 |
EA Autres dettes | 92 909.00 | 21 371.00 | | 92 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 443 694.00 | 1 784 594.00 | | 2 443 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 617.00 | 2 166 452.00 | | 2 888 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 866 846.00 | | 3 866 846.00 | 3 866 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 866 846.00 | | 3 866 846.00 | 3 866 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 853.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 206 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 784 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 14.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 14.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -14.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 34 582.00 | | 17 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 711.00 | 2 444 198.00 | | 3 872 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 647.00 | 2 347 501.00 | | 3 809 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 064.00 | 96 697.00 | | 63 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 027.00 | | | 142 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 138 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 427.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 427.00 | | | 138 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 948.00 | 4 380.00 | 126 328.00 | 121 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 948.00 | 4 380.00 | 126 328.00 | 121 948.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 623.00 | 788 623.00 | | 788 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 039.00 | 209 039.00 | | 209 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 267.00 | 137 267.00 | | 137 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 909.00 | 92 909.00 | | 92 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 202 989.00 | 2 202 989.00 | | 2 202 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VB T. V. A. | 102 793.00 | 102 793.00 | | 102 793.00 |
VC Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 981.00 | 290 981.00 | | 290 981.00 |
VI Groupe et associés | 607 363.00 | 607 363.00 | | 607 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 867.00 | 16 867.00 | | 16 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 356 888.00 | 2 356 888.00 | | 2 356 888.00 |
VW T.V.A. | 292 989.00 | 292 989.00 | | 292 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 443 694.00 | 2 443 694.00 | | 2 443 694.00 |